有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第53計算期間末日 | (2014年12月24日) | 1,537,779,005 | 1,541,074,462 | 10,000 | 10,021 |
| 第54計算期間末日 | (2015年12月21日) | 1,240,585,017 | 1,241,557,635 | 10,000 | 10,008 |
| 第55計算期間末日 | (2016年12月19日) | 1,157,276,014 | 1,157,858,123 | 10,000 | 10,005 |
| 第56計算期間末日 | (2017年12月19日) | 1,029,095,480 | 1,032,608,809 | 10,000 | 10,034 |
| 第57計算期間末日 | (2018年12月19日) | 945,049,448 | 945,049,448 | 9,997 | 9,997 |
| 第58計算期間末日 | (2019年12月19日) | 912,132,327 | 912,132,327 | 9,999 | 9,999 |
| 第59計算期間末日 | (2020年12月21日) | 888,621,812 | 888,621,812 | 9,999 | 9,999 |
| 第60計算期間末日 | (2021年12月20日) | 765,617,146 | 766,981,475 | 10,000 | 10,018 |
| 第61計算期間末日 | (2022年12月19日) | 718,708,740 | 718,708,740 | 9,950 | 9,950 |
| 第62計算期間末日 | (2023年12月19日) | 679,635,050 | 679,635,050 | 9,982 | 9,982 |
| 2022年12月末日 | 717,523,174 | ― | 9,937 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 718,227,229 | ― | 9,948 | ― | |
| 2月末日 | 707,557,354 | ― | 9,952 | ― | |
| 3月末日 | 707,827,931 | ― | 9,961 | ― | |
| 4月末日 | 708,123,326 | ― | 9,966 | ― | |
| 5月末日 | 709,041,265 | ― | 9,979 | ― | |
| 6月末日 | 709,407,413 | ― | 9,987 | ― | |
| 7月末日 | 703,229,776 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 694,811,741 | ― | 9,973 | ― | |
| 9月末日 | 693,815,614 | ― | 9,967 | ― | |
| 10月末日 | 681,637,419 | ― | 9,953 | ― | |
| 11月末日 | 681,637,888 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 680,381,867 | ― | 9,992 | ― | |
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