半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (2023年12月19日) | 679,635,050 | 679,635,050 | 9,982 | 9,982 |
| 2023年 6月末日 | 709,407,413 | ― | 9,987 | ― | |
| 7月末日 | 703,229,776 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 694,811,741 | ― | 9,973 | ― | |
| 9月末日 | 693,815,614 | ― | 9,967 | ― | |
| 10月末日 | 681,637,419 | ― | 9,953 | ― | |
| 11月末日 | 681,637,888 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 680,381,867 | ― | 9,992 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 670,349,700 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 669,994,345 | ― | 9,986 | ― | |
| 3月末日 | 668,266,975 | ― | 9,991 | ― | |
| 4月末日 | 665,518,356 | ― | 9,985 | ― | |
| 5月末日 | 663,166,209 | ― | 9,965 | ― | |
| 6月末日 | 655,388,495 | ― | 9,987 | ― | |
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