有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第55計算期間末日 | (2016年12月19日) | 1,157,276,014 | 1,157,858,123 | 10,000 | 10,005 |
| 第56計算期間末日 | (2017年12月19日) | 1,029,095,480 | 1,032,608,809 | 10,000 | 10,034 |
| 第57計算期間末日 | (2018年12月19日) | 945,049,448 | 945,049,448 | 9,997 | 9,997 |
| 第58計算期間末日 | (2019年12月19日) | 912,132,327 | 912,132,327 | 9,999 | 9,999 |
| 第59計算期間末日 | (2020年12月21日) | 888,621,812 | 888,621,812 | 9,999 | 9,999 |
| 第60計算期間末日 | (2021年12月20日) | 765,617,146 | 766,981,475 | 10,000 | 10,018 |
| 第61計算期間末日 | (2022年12月19日) | 718,708,740 | 718,708,740 | 9,950 | 9,950 |
| 第62計算期間末日 | (2023年12月19日) | 679,635,050 | 679,635,050 | 9,982 | 9,982 |
| 第63計算期間末日 | (2024年12月19日) | 635,678,331 | 635,678,331 | 9,977 | 9,977 |
| 第64計算期間末日 | (2025年12月22日) | 590,942,014 | 590,942,014 | 9,980 | 9,980 |
| 2024年12月末日 | 635,991,985 | ― | 9,978 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 634,826,073 | ― | 9,960 | ― | |
| 2月末日 | 633,836,980 | ― | 9,953 | ― | |
| 3月末日 | 631,075,744 | ― | 9,954 | ― | |
| 4月末日 | 624,332,811 | ― | 9,991 | ― | |
| 5月末日 | 613,314,514 | ― | 9,984 | ― | |
| 6月末日 | 613,987,495 | ― | 9,995 | ― | |
| 7月末日 | 599,692,126 | ― | 9,984 | ― | |
| 8月末日 | 598,010,130 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 595,110,941 | ― | 9,980 | ― | |
| 10月末日 | 592,372,126 | ― | 9,993 | ― | |
| 11月末日 | 591,976,439 | ― | 9,994 | ― | |
| 12月末日 | 590,959,643 | ― | 9,976 | ― | |
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