半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 888,621,812 | 888,621,812 | 9,999 | 9,999 |
| 令和 2年 6月末日 | 892,333,579 | ― | 9,975 | ― | |
| 7月末日 | 892,902,398 | ― | 9,989 | ― | |
| 8月末日 | 892,141,760 | ― | 9,985 | ― | |
| 9月末日 | 892,516,283 | ― | 9,989 | ― | |
| 10月末日 | 889,899,020 | ― | 9,992 | ― | |
| 11月末日 | 889,313,868 | ― | 9,995 | ― | |
| 12月末日 | 888,535,469 | ― | 9,996 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 885,175,605 | ― | 9,998 | ― | |
| 2月末日 | 785,000,325 | ― | 9,996 | ― | |
| 3月末日 | 785,627,472 | ― | 10,004 | ― | |
| 4月末日 | 782,654,635 | ― | 10,008 | ― | |
| 5月末日 | 779,607,199 | ― | 10,011 | ― | |
| 6月末日 | 776,331,846 | ― | 10,014 | ― | |
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