半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第57計算期間末日 | (平成30年12月19日) | 945,049,448 | 945,049,448 | 9,997 | 9,997 |
| 平成30年 6月末日 | 1,008,238,854 | ― | 9,996 | ― | |
| 7月末日 | 994,331,040 | ― | 9,997 | ― | |
| 8月末日 | 991,325,495 | ― | 9,994 | ― | |
| 9月末日 | 990,293,449 | ― | 9,993 | ― | |
| 10月末日 | 952,851,822 | ― | 9,999 | ― | |
| 11月末日 | 949,251,259 | ― | 9,995 | ― | |
| 12月末日 | 945,538,273 | ― | 9,992 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 940,101,404 | ― | 9,988 | ― | |
| 2月末日 | 932,872,279 | ― | 9,992 | ― | |
| 3月末日 | 929,348,052 | ― | 9,996 | ― | |
| 4月末日 | 927,740,907 | ― | 9,994 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 925,242,673 | ― | 9,999 | ― | |
| 6月末日 | 924,550,667 | ― | 10,009 | ― | |
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