追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月19日 | 2024年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,761,758 | 2,817,146 |
| 親投資信託受益証券 | 677,948,413 | 634,099,475 |
| 未収入金 | 1,310 | 4,955 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 680,711,481 | 636,921,592 |
| 資産の部合計 | 680,711,481 | 636,921,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 74,624 | 86,529 |
| 未払委託者報酬 | 981,795 | 1,138,020 |
| その他未払費用 | 20,012 | 18,712 |
| 流動負債計 | 1,076,431 | 1,243,261 |
| 負債の部合計 | 1,076,431 | 1,243,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 680,856,028 | 637,165,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,220,978 | -1,487,526 |
| 元本等合計 | 679,635,050 | 635,678,331 |
| 純資産の部合計 | 679,635,050 | 635,678,331 |
| 負債・純資産合計 | 680,711,481 | 636,921,592 |
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