追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月19日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,817,146 | 4,218,711 |
| 親投資信託受益証券 | 634,099,475 | 589,695,203 |
| 未収入金 | 4,955 | 8,218 |
| 未収利息 | 16 | 83 |
| 流動資産計 | 636,921,592 | 593,922,215 |
| 資産の部合計 | 636,921,592 | 593,922,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 199,660 |
| 未払受託者報酬 | 86,529 | 195,073 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,020 | 2,567,899 |
| その他未払費用 | 18,712 | 17,569 |
| 流動負債計 | 1,243,261 | 2,980,201 |
| 負債の部合計 | 1,243,261 | 2,980,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 637,165,857 | 592,132,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,487,526 | -1,190,365 |
| 元本等合計 | 635,678,331 | 590,942,014 |
| 純資産の部合計 | 635,678,331 | 590,942,014 |
| 負債・純資産合計 | 636,921,592 | 593,922,215 |
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