有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第44計算期間	26,020,145	4,676,841,230	6,957,449,278
第45計算期間	11,579,912	1,742,452,851	5,226,576,339
第46計算期間	6,148,434	1,853,234,290	3,379,490,483
第47計算期間	12,838,302	700,668,919	2,691,659,866
第48計算期間	10,010,298	408,186,150	2,293,484,014
第49計算期間	14,723,569	161,908,171	2,146,299,412
第50計算期間	4,852,916	168,311,087	1,982,841,241
第51計算期間	9,521,656	192,611,634	1,799,751,263
第52計算期間	7,226,174	176,258,725	1,630,718,712
第53計算期間	5,064,483	98,005,510	1,537,777,685

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年1月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	4,007,490,331	32.14
社債券		日本	7,980,001,884	64.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	481,344,953	3.86
	純資産総額		12,468,837,168	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年1月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	104.92 103.8760	524,615,000 519,380,000	2.110000 2017/02/16	4.17
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.52 100.4130	402,084,000 401,652,000	0.605000 2016/02/26	3.22
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.33 100.2690	401,352,000 401,076,000	0.462000 2016/06/13	3.22
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	106.78 106.4670	331,036,600 330,047,700	3.125000 2017/04/25	2.65
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.27 100.2729	300,818,958 300,818,958	0.563000 2015/11/02	2.41
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	300,000	100.23 100.2190	300,702,000 300,657,000	0.289000 2016/06/20	2.41
日本	第8回ダイビル	社債券	―	300,000	100.15 100.1509	300,452,740 300,452,740	1.590000 2015/03/11	2.41
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.06 100.1390	300,204,000 300,417,000	0.400000 2016/03/14	2.41
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.00 100.0970	300,015,000 300,291,000	0.235000 2016/02/26	2.41
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.63 103.4830	209,270,000 206,966,000	2.250000 2016/11/04	1.66
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	100.71 100.7119	201,423,840 201,423,840	1.640000 2015/07/22	1.62
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.84 100.6600	201,680,000 201,320,000	0.500000 2017/02/27	1.61
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.51 100.4680	201,032,000 200,936,000	0.450000 2016/09/20	1.61
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.25 100.3630	200,500,000 200,726,000	0.530000 2016/09/13	1.61
日本	第4回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	100.34 100.3438	200,687,799 200,687,799	1.670000 2015/04/28	1.61
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	99.76 100.3300	199,536,000 200,660,000	0.930000 2016/12/09	1.61
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 100.2660	200,012,000 200,532,000	0.222000 2017/06/20	1.61
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.10 100.2480	200,200,000 200,496,000	0.377000 2016/12/19	1.61
日本	第52回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.17 100.2250	200,356,000 200,450,000	0.263000 2016/06/20	1.61
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.14 100.2200	200,286,000 200,440,000	0.258000 2016/06/20	1.61
日本	第50回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.04 100.2080	200,086,000 200,416,000	0.232000 2016/11/08	1.61
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.10 100.2000	200,200,000 200,400,000	0.315000 2016/11/18	1.61
日本	第34回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.16 100.1840	200,336,000 200,368,000	0.243000 2016/06/20	1.61
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	99.92 100.1830	199,854,000 200,366,000	0.157000 2017/06/20	1.61
日本	第7回新関西国際空港	社債券	―	200,000	99.99 100.1750	199,982,000 200,350,000	0.217000 2016/12/20	1.61
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	特殊債券	―	200,000	100.16 100.1615	200,323,113 200,323,113	0.430000 2016/01/29	1.61
日本	第3回新韓銀行	社債券	―	200,000	100.14 100.1460	200,292,115 200,292,115	0.830000 2015/07/29	1.61
日本	第82回都市再生債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.01 100.1460	200,036,000 200,292,000	0.187000 2016/12/20	1.61
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	99.97 100.1230	199,948,000 200,246,000	0.162000 2017/06/20	1.61
日本	第425回九州電力	社債券	―	200,000	99.96 100.1230	199,920,000 200,246,000	0.281000 2017/02/24	1.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	32.14
社債券	64.00
合 計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。