有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第45計算期間	11,579,912	1,742,452,851	5,226,576,339
第46計算期間	6,148,434	1,853,234,290	3,379,490,483
第47計算期間	12,838,302	700,668,919	2,691,659,866
第48計算期間	10,010,298	408,186,150	2,293,484,014
第49計算期間	14,723,569	161,908,171	2,146,299,412
第50計算期間	4,852,916	168,311,087	1,982,841,241
第51計算期間	9,521,656	192,611,634	1,799,751,263
第52計算期間	7,226,174	176,258,725	1,630,718,712
第53計算期間	5,064,483	98,005,510	1,537,777,685
第54計算期間	2,773,418	299,966,417	1,240,584,686

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年1月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	311,382,000	2.96
特殊債券		日本	2,403,587,572	22.83
社債券		日本	7,664,432,590	72.80
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	148,927,950	1.41
	純資産総額		10,528,330,112	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年1月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	103.44 102.0560	517,245,000 510,280,000	2.110000 2017/02/16	4.85
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	500,000	100.76 100.8870	503,820,000 504,435,000	0.557000 2018/05/22	4.79
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	500,000	100.03 100.2940	500,168,000 501,470,000	0.150000 2018/06/20	4.76
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.10 100.1083	400,433,592 400,433,592	0.462000 2016/06/13	3.80
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.01 99.9300	400,056,000 399,720,000	0.150000 2018/02/27	3.80
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	105.83 103.5700	328,085,400 321,067,000	3.125000 2017/04/25	3.05
日本	第664回東京都公募公債	地方債証券	―	300,000	104.42 103.7940	313,275,000 311,382,000	1.400000 2018/12/20	2.96
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	101.01 100.7470	303,039,000 302,241,000	0.566000 2018/04/17	2.87
日本	第31回みずほコーポレート銀行	社債券	―	300,000	100.36 100.3860	301,089,000 301,158,000	0.330000 2017/10/25	2.86
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.02 100.0240	300,072,238 300,072,238	0.400000 2016/03/14	2.85
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.21 102.8460	208,424,000 205,692,000	2.160000 2017/07/28	1.95
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	101.47 101.4749	202,949,990 202,949,990	2.250000 2016/11/04	1.93
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.72 100.5330	201,442,000 201,066,000	0.400000 2018/07/27	1.91
日本	第289回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.41 100.3340	200,824,000 200,668,000	0.300000 2018/12/27	1.91
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.60 100.3100	201,202,000 200,620,000	0.500000 2017/02/27	1.91
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	200,000	99.98 100.2400	199,970,000 200,480,000	0.125000 2018/04/20	1.90
日本	い第762号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.35 100.2360	200,706,000 200,472,000	0.300000 2018/11/27	1.90
日本	第387回九州電力	社債券	―	200,000	100.22 100.2244	200,448,900 200,448,900	1.690000 2016/03/25	1.90
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.22 100.2201	200,440,256 200,440,256	0.450000 2016/09/20	1.90
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	100.21 100.2160	200,432,079 200,432,079	0.930000 2016/12/09	1.90
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.20 100.2068	200,413,619 200,413,619	0.530000 2016/09/13	1.90
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.17 100.1785	200,357,178 200,357,178	0.377000 2016/12/19	1.90
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	200,000	100.00 100.1740	200,000,000 200,348,000	0.520000 2017/10/30	1.90
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.15 100.1566	200,313,320 200,313,320	0.315000 2016/11/18	1.90
日本	第27回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	200,000	100.09 100.1440	200,198,000 200,288,000	0.146000 2017/06/20	1.90
日本	第32回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	200,000	99.93 100.1240	199,874,000 200,248,000	0.120000 2018/03/20	1.90
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.25 100.1210	200,504,000 200,242,000	0.222000 2017/06/20	1.90
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.12 100.0650	200,246,000 200,130,000	0.162000 2017/06/20	1.90
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	200,000	100.06 100.0610	200,122,170 200,122,170	0.289000 2016/06/20	1.90
日本	第38回福祉医療機構債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.10 100.0510	200,202,000 200,102,000	0.152000 2017/06/20	1.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
地方債証券	2.96
特殊債券	22.83
社債券	72.80
合 計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。