有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第47計算期間	12,838,302	700,668,919	2,691,659,866
第48計算期間	10,010,298	408,186,150	2,293,484,014
第49計算期間	14,723,569	161,908,171	2,146,299,412
第50計算期間	4,852,916	168,311,087	1,982,841,241
第51計算期間	9,521,656	192,611,634	1,799,751,263
第52計算期間	7,226,174	176,258,725	1,630,718,712
第53計算期間	5,064,483	98,005,510	1,537,777,685
第54計算期間	2,773,418	299,966,417	1,240,584,686
第55計算期間	2,520,250	85,829,575	1,157,275,361
第56計算期間	912,118	129,092,721	1,029,094,758

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	400,406,523	4.31
社債券		日本	8,501,185,007	91.57
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	382,268,677	4.12
	純資産総額		9,283,860,207	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.25 104.1430	421,024,000 416,572,000	1.610000 2020/12/17	4.49
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.36 104.0520	421,444,000 416,208,000	2.084000 2020/03/04	4.48
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	100.30 100.3077	401,230,892 401,230,892	0.860000 2018/06/19	4.32
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.14 100.1468	400,587,204 400,587,204	0.557000 2018/05/22	4.31
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	104.81 103.4010	314,457,000 310,203,000	2.140000 2019/09/27	3.34
日本	第316回北海道電力	社債券	―	300,000	103.24 102.5890	309,720,000 307,767,000	1.164000 2020/06/25	3.32
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.00 101.6800	306,009,000 305,040,000	0.814000 2020/02/25	3.29
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	100.70 100.3810	302,109,000 301,143,000	0.454000 2019/02/25	3.24
日本	第19回ルノー	社債券	―	300,000	100.00 100.2640	300,000,000 300,792,000	0.360000 2020/07/06	3.24
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.12 100.1290	300,387,200 300,387,200	0.566000 2018/04/17	3.24
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー(2017)	社債券	―	300,000	100.00 99.9880	300,000,000 299,964,000	0.568000 2023/01/11	3.23
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.02 104.5990	212,058,000 209,198,000	2.010000 2020/07/22	2.25
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.22 104.1260	210,458,000 208,252,000	1.560000 2021/01/20	2.24
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.91 103.7110	209,832,000 207,422,000	1.900000 2020/03/02	2.23
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.97 103.2960	209,952,000 206,592,000	2.500000 2019/06/03	2.23
日本	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.29 101.1190	200,590,000 202,238,000	0.640000 2022/01/27	2.18
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.54 100.7020	201,082,000 201,404,000	0.550000 2019/07/10	2.17
日本	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	社債券	―	200,000	100.00 100.3780	200,000,000 200,756,000	0.448000 2022/05/26	2.16
日本	第50回日本電気	社債券	―	200,000	100.00 100.1120	200,000,000 200,224,000	0.290000 2022/06/15	2.16
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	100.04 100.0431	200,086,234 200,086,234	0.360000 2018/05/29	2.16
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	社債券	―	200,000	100.00 100.0140	200,000,000 200,028,000	0.120000 2020/10/30	2.15
日本	第53回三菱UFJリース	社債券	―	200,000	100.00 100.0140	200,000,000 200,028,000	0.080000 2020/10/23	2.15
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.10 100.0000	200,214,000 200,000,000	0.190000 2021/09/17	2.15
日本	第4回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	200,000	100.00 99.9900	200,000,000 199,980,000	0.482000 2023/12/14	2.15
日本	第41回東日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 99.9850	200,000,000 199,970,000	0.005000 2019/06/20	2.15
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	103.50 102.7130	103,508,000 102,713,000	1.405000 2019/12/25	1.11
日本	第14回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	100,000	101.48 101.4270	101,487,000 101,427,000	0.563000 2021/10/15	1.09
日本	第17回ルノー	社債券	―	100,000	100.55 100.5500	100,550,008 100,550,008	0.750000 2018/11/26	1.08
日本	第64回アコム	社債券	―	100,000	100.44 100.4411	100,441,140 100,441,140	0.880000 2018/09/05	1.08
日本	第46回野村ホールディングス	社債券	―	100,000	100.65 100.4080	100,651,000 100,408,000	0.346000 2019/12/25	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	4.31
社債券	91.57
合 計	95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。