グローバル・エマージング・ボンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,207,063,251 | － |
| コール・ローン | 816,917,029 | 1,209,889,251 |
| 国債証券 | 125,944,719,495 | 90,298,265,089 |
| 派生商品評価勘定 | 6,160,000 | － |
| 未収入金 | 2,019,325,747 | 3,438,278,040 |
| 未収利息 | 2,055,045,178 | 1,599,219,364 |
| 前払費用 | 109,894,446 | 74,785,813 |
| その他未収収益 | 120,071,771 | 54,891,279 |
| 流動資産合計 | 132,279,196,917 | 96,675,328,836 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 132,279,196,917 | 96,675,328,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,652,041,164 | 2,740,397,520 |
| 未払収益分配金 | 793,947,474 | 581,867,920 |
| 未払解約金 | 56,761,756 | 74,411,864 |
| 未払受託者報酬 | 12,038,318 | 8,423,726 |
| 未払委託者報酬 | 170,944,114 | 119,616,919 |
| その他未払費用 | 246,750 | 246,750 |
| 流動負債合計 | 2,685,979,576 | 3,524,964,699 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,685,979,576 | 3,524,964,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,486,868,746 | 166,247,977,174 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,893,651,405 | -73,097,613,037 |
| （分配準備積立金） | 8,836,449 | 11,330,895 |
| 元本等合計 | 129,593,217,341 | 93,150,364,137 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 129,593,217,341 | 93,150,364,137 |
| 負債純資産合計 | 132,279,196,917 | 96,675,328,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
