グローバル・エマージング・ボンド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 917,747,024 |
| コール・ローン | 1,209,889,251 | 515,581,781 |
| 国債証券 | 90,298,265,089 | 82,281,751,428 |
| 地方債証券 | － | 1,822,867,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,127,500 |
| 未収入金 | 3,438,278,040 | 2,851,871,670 |
| 未収利息 | 1,599,219,364 | 1,144,114,137 |
| 前払費用 | 74,785,813 | 177,034,684 |
| その他未収収益 | 54,891,279 | 87,601,438 |
| 流動資産合計 | 96,675,328,836 | 89,802,696,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 96,675,328,836 | 89,802,696,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,740,397,520 | 2,017,010,688 |
| 未払収益分配金 | 581,867,920 | 495,458,649 |
| 未払解約金 | 74,411,864 | 76,886,116 |
| 未払受託者報酬 | 8,423,726 | 7,813,529 |
| 未払委託者報酬 | 119,616,919 | 110,952,077 |
| その他未払費用 | 246,750 | 231,000 |
| 流動負債合計 | 3,524,964,699 | 2,708,352,059 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,524,964,699 | 2,708,352,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,247,977,174 | 141,559,614,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,097,613,037 | -54,465,269,222 |
| （分配準備積立金） | 11,330,895 | 4,185,484 |
| 元本等合計 | 93,150,364,137 | 87,094,344,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 93,150,364,137 | 87,094,344,803 |
| 負債純資産合計 | 96,675,328,836 | 89,802,696,862 |
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