グローバル・エマージング・ボンド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 917,747,024 | 631,360,755 |
| 金銭信託 | － | 922,208 |
| コール・ローン | 515,581,781 | 813,000,000 |
| 国債証券 | 82,281,751,428 | 63,855,008,914 |
| 地方債証券 | 1,822,867,200 | 1,725,108,300 |
| 派生商品評価勘定 | 4,127,500 | 19,000 |
| 未収入金 | 2,851,871,670 | 1,333,595,019 |
| 未収利息 | 1,144,114,137 | 889,898,469 |
| 前払費用 | 177,034,684 | 5,467,549 |
| その他未収収益 | 87,601,438 | 35,351,919 |
| 流動資産合計 | 89,802,696,862 | 69,289,732,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 89,802,696,862 | 69,289,732,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 103,000 |
| 未払金 | 2,017,010,688 | 1,371,778,797 |
| 未払収益分配金 | 495,458,649 | 398,023,629 |
| 未払解約金 | 76,886,116 | 188,607,265 |
| 未払受託者報酬 | 7,813,529 | 5,585,642 |
| 未払委託者報酬 | 110,952,077 | 79,316,102 |
| その他未払費用 | 231,000 | 231,000 |
| 流動負債合計 | 2,708,352,059 | 2,043,645,435 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,708,352,059 | 2,043,645,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,559,614,025 | 113,721,037,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,465,269,222 | -46,474,950,302 |
| （分配準備積立金） | 4,185,484 | 5,153,949 |
| 元本等合計 | 87,094,344,803 | 67,246,086,698 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 87,094,344,803 | 67,246,086,698 |
| 負債純資産合計 | 89,802,696,862 | 69,289,732,133 |
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