グローバル・エマージング・ボンド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 631,360,755 | 268,100,162 |
| 金銭信託 | 922,208 | 243,153 |
| コール・ローン | 813,000,000 | 491,000,000 |
| 国債証券 | 63,855,008,914 | 59,184,033,843 |
| 地方債証券 | 1,725,108,300 | 1,793,982,168 |
| 派生商品評価勘定 | 19,000 | － |
| 未収入金 | 1,333,595,019 | 8,184,191,982 |
| 未収利息 | 889,898,469 | 690,817,662 |
| 前払費用 | 5,467,549 | 99,293,510 |
| その他未収収益 | 35,351,919 | 59,374,660 |
| 流動資産合計 | 69,289,732,133 | 70,771,037,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 69,289,732,133 | 70,771,037,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 103,000 | 3,320,000 |
| 未払金 | 1,371,778,797 | 7,672,984,004 |
| 未払収益分配金 | 398,023,629 | 363,787,055 |
| 未払解約金 | 188,607,265 | 153,506,042 |
| 未払受託者報酬 | 5,585,642 | 5,193,742 |
| 未払委託者報酬 | 79,316,102 | 73,751,086 |
| その他未払費用 | 231,000 | 218,130 |
| 流動負債合計 | 2,043,645,435 | 8,272,760,059 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,043,645,435 | 8,272,760,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,721,037,000 | 103,939,158,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,474,950,302 | -41,440,881,728 |
| （分配準備積立金） | 5,153,949 | 3,926,997 |
| 元本等合計 | 67,246,086,698 | 62,498,277,081 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 67,246,086,698 | 62,498,277,081 |
| 負債純資産合計 | 69,289,732,133 | 70,771,037,140 |
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