グローバル・エマージング・ボンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 268,100,162 | 348,435,039 |
| 金銭信託 | 243,153 | 47,311 |
| コール・ローン | 491,000,000 | 727,000,000 |
| 国債証券 | 59,184,033,843 | 55,511,164,014 |
| 地方債証券 | 1,793,982,168 | － |
| 未収入金 | 8,184,191,982 | － |
| 未収利息 | 690,817,662 | 519,956,077 |
| 前払費用 | 99,293,510 | 93,095,106 |
| その他未収収益 | 59,374,660 | 26,576,064 |
| 流動資産合計 | 70,771,037,140 | 57,226,273,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 70,771,037,140 | 57,226,273,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,320,000 | － |
| 未払金 | 7,672,984,004 | － |
| 未払収益分配金 | 363,787,055 | 354,026,497 |
| 未払解約金 | 153,506,042 | 43,729,957 |
| 未払受託者報酬 | 5,193,742 | 4,724,098 |
| 未払委託者報酬 | 73,751,086 | 67,082,184 |
| その他未払費用 | 218,130 | 198,401 |
| 流動負債合計 | 8,272,760,059 | 469,761,137 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,272,760,059 | 469,761,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,939,158,809 | 101,150,427,894 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,440,881,728 | -44,393,915,420 |
| （分配準備積立金） | 3,926,997 | 9,076,720 |
| 元本等合計 | 62,498,277,081 | 56,756,512,474 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 62,498,277,081 | 56,756,512,474 |
| 負債純資産合計 | 70,771,037,140 | 57,226,273,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
