グローバル・エマージング・ボンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月9日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 348,435,039 | 1,484,768,353 |
| 金銭信託 | 47,311 | 263,971 |
| コール・ローン | 727,000,000 | 723,000,000 |
| 国債証券 | 55,511,164,014 | 49,867,752,114 |
| 未収利息 | 519,956,077 | 545,183,108 |
| 前払費用 | 93,095,106 | 21,255,129 |
| その他未収収益 | 26,576,064 | 46,181,725 |
| 流動資産合計 | 57,226,273,611 | 52,688,404,400 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 57,226,273,611 | 52,688,404,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,000 |
| 未払金 | － | 1,392,843,650 |
| 未払収益分配金 | 354,026,497 | 343,217,848 |
| 未払解約金 | 43,729,957 | 11,508,687 |
| 未払受託者報酬 | 4,724,098 | 4,238,511 |
| 未払委託者報酬 | 67,082,184 | 60,186,883 |
| その他未払費用 | 198,401 | 178,009 |
| 流動負債合計 | 469,761,137 | 1,812,203,588 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 469,761,137 | 1,812,203,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,150,427,894 | 98,062,242,504 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,393,915,420 | -47,186,041,692 |
| （分配準備積立金） | 9,076,720 | 852,445 |
| 元本等合計 | 56,756,512,474 | 50,876,200,812 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 56,756,512,474 | 50,876,200,812 |
| 負債純資産合計 | 57,226,273,611 | 52,688,404,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
