グローバル・エマージング・ボンド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,484,768,353 | 390,402,431 |
| 金銭信託 | 263,971 | 829,051 |
| コール・ローン | 723,000,000 | 508,000,000 |
| 国債証券 | 49,867,752,114 | 40,366,198,915 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,800 |
| 未収入金 | － | 398,222,212 |
| 未収利息 | 545,183,108 | 413,954,369 |
| 前払費用 | 21,255,129 | 11,357,025 |
| その他未収収益 | 46,181,725 | 21,805,452 |
| 流動資産合計 | 52,688,404,400 | 42,110,798,255 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 52,688,404,400 | 42,110,798,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,000 | 243,000 |
| 未払金 | 1,392,843,650 | － |
| 未払収益分配金 | 343,217,848 | 242,873,529 |
| 未払解約金 | 11,508,687 | 167,470,732 |
| 未払受託者報酬 | 4,238,511 | 3,617,673 |
| 未払委託者報酬 | 60,186,883 | 51,370,944 |
| その他未払費用 | 178,009 | 151,930 |
| 流動負債合計 | 1,812,203,588 | 465,727,808 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,812,203,588 | 465,727,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,062,242,504 | 80,957,843,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,186,041,692 | -39,312,772,624 |
| （分配準備積立金） | 852,445 | 6,040,835 |
| 元本等合計 | 50,876,200,812 | 41,645,070,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,876,200,812 | 41,645,070,447 |
| 負債純資産合計 | 52,688,404,400 | 42,110,798,255 |
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