剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年11月11日至 平成28年 5月10日	当期自 平成28年 5月11日至 平成28年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△177,894	△804,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,372,354,040	△11,467,311,069
剰余金増加額又は欠損金減少額		524,540,129	513,799,006
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	524,540,129	513,799,006
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,192,738	44,863,169
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,192,738	44,863,169
分配金		※2633,004,921	※2606,435,351
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,467,311,069	△11,351,590,819

2017/02/09 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年11月11日 至 平成28年5月10日)

2017/02/09 9:32