有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)【みなし有価証券届出書】

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年5月10日現在 ]	当期 [ 平成28年11月10日現在 ]
※1	期首元本額	36,212,694,335円	34,492,055,658円
	期中追加設定元本額	30,106,895円	134,088,276円
	期中一部解約元本額	1,750,745,572円	1,490,238,660円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	11,467,311,069円	11,351,590,819円
3	受益権の総数	34,492,055,658口	33,135,905,274口
4	1口当たり純資産額	0.6675円	0.6574円
	(1万口当たり純資産額)	(6,675円)	(6,574円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年11月11日 至 平成28年5月10日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。         信託財産の純資産総額         1,500億円以下の部分            年10,000分の50         1,500億円超2,000億円以下の部分 年10,000分の48         2,000億円超の部分              年10,000分の47
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成27年11月11日 至 平成27年12月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	67,584,943円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,470,298,459円
	分配準備積立金額	D	5,314,045,416円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,851,928,818円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,833,424,684口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,912円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,500,274円

			( 自 平成27年12月11日 至 平成28年1月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	66,719,135円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,459,403,869円
	分配準備積立金額	D	5,232,699,982円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,758,822,986円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,552,281,916口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,901円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	106,656,845円

			( 自 平成28年1月13日 至 平成28年2月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	54,149,947円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,450,363,260円
	分配準備積立金額	D	5,158,683,628円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,663,196,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,319,371,769口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,886円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,958,115円

			( 自 平成28年2月11日 至 平成28年3月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	73,469,764円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,441,932,342円
	分配準備積立金額	D	5,073,047,748円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,588,449,854円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,089,312,704口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,877円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,267,938円

			( 自 平成28年3月11日 至 平成28年4月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	57,671,106円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,427,109,619円
	分配準備積立金額	D	4,987,670,547円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,472,451,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,715,194,428口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,864円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	104,145,583円

			( 自 平成28年4月12日 至 平成28年5月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	77,699,052円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,419,021,413円
	分配準備積立金額	D	4,908,776,857円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,405,497,322円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,492,055,658口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,857円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	103,476,166円

当期(自 平成28年5月11日 至 平成28年11月10日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。         信託財産の純資産総額         1,500億円以下の部分            年10,000分の50         1,500億円超2,000億円以下の部分 年10,000分の48         2,000億円超の部分              年10,000分の47
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成28年5月11日 至 平成28年6月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	59,357,468円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,424,562,379円
	分配準備積立金額	D	4,836,351,211円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,320,271,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,262,795,119口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,844円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,788,385円

			( 自 平成28年6月11日 至 平成28年7月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	53,894,052円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,414,629,510円
	分配準備積立金額	D	4,757,235,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,225,758,977円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,008,776,409口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,830円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,026,329円

			( 自 平成28年7月12日 至 平成28年8月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	74,542,214円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,408,316,810円
	分配準備積立金額	D	4,685,724,251円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,168,583,275円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,842,242,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,822円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,526,727円

			( 自 平成28年8月11日 至 平成28年9月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	79,484,124円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,396,231,806円
	分配準備積立金額	D	4,616,963,275円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,092,679,205円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,538,671,341口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,816円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,616,014円

			( 自 平成28年9月13日 至 平成28年10月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	69,095,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,389,378,076円
	分配準備積立金額	D	4,570,526,187円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,029,000,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,356,727,021口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,807円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,070,181円

			( 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	66,383,475円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,381,688,916円
	分配準備積立金額	D	4,508,431,055円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,956,503,446円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,135,905,274口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,797円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,407,715円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日 )	当期 ( 自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年5月10日現在 ]	当期 [ 平成28年11月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年5月10日現在 ]	当期 [ 平成28年11月10日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	196,123,817	△270,401,257
合計	196,123,817	△270,401,257

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。