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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

【提出】: 2021/02/09 9:10
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 5月12日から令和 2年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 5月11日現在]	当期 [令和 2年11月10日現在]
1.	期首元本額	26,735,558,337円	25,491,386,795円
	期中追加設定元本額	27,523,089円	17,914,181円
	期中一部解約元本額	1,271,694,631円	670,746,326円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	10,703,685,577円	10,040,726,074円
3.	受益権の総数	25,491,386,795口	24,838,554,650口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年11月12日至令和 2年 5月11日				当期自令和 2年 5月12日至令和 2年11月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 1,500億円以下の部分年10,000分の50 1,500億円超2,000億円以下の部分年10,000分の48 2,000億円超の部分年10,000分の47				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 1,500億円以下の部分年10,000分の50 1,500億円超2,000億円以下の部分年10,000分の48 2,000億円超の部分年10,000分の47
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第256期令和 1年11月12日令和 1年12月10日				第262期令和 2年 5月12日令和 2年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,935,209円		費用控除後の配当等収益額	A	27,996,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,152,870,797円		収益調整金額	C	1,107,892,705円
	分配準備積立金額	D	2,662,274,180円		分配準備積立金額	D	2,472,360,781円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,851,080,186円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,608,250,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,458,118,430口		当ファンドの期末残存口数	F	25,373,320,109口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,455円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,422円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,916,236円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,746,640円
	第257期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日				第263期令和 2年 6月11日令和 2年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,113,003円		費用控除後の配当等収益額	A	28,329,212円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,133,364,852円		収益調整金額	C	1,105,753,541円
	分配準備積立金額	D	2,599,793,665円		分配準備積立金額	D	2,443,910,150円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,786,271,520円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,577,992,903円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,999,939,402口		当ファンドの期末残存口数	F	25,316,653,567口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,456円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,413円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,999,878円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,633,307円
	第258期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日				第264期令和 2年 7月11日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,908,534円		費用控除後の配当等収益額	A	44,037,426円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,126,439,188円		収益調整金額	C	1,098,811,614円
	分配準備積立金額	D	2,584,428,368円		分配準備積立金額	D	2,405,813,533円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,762,776,090円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,548,662,573円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,835,005,128口		当ファンドの期末残存口数	F	25,151,470,628口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,456円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,410円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,670,010円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,302,941円
	第259期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日				第265期令和 2年 8月12日令和 2年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,513,344円		費用控除後の配当等収益額	A	26,186,257円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,121,036,966円		収益調整金額	C	1,095,370,859円
	分配準備積立金額	D	2,571,655,617円		分配準備積立金額	D	2,391,367,135円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,719,205,927円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,512,924,251円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,705,248,180口		当ファンドの期末残存口数	F	25,066,837,766口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,446円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,401円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,410,496円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,133,675円
	第260期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日				第266期令和 2年 9月11日令和 2年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,526,429円		費用控除後の配当等収益額	A	27,365,646円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,115,974,948円		収益調整金額	C	1,091,865,042円
	分配準備積立金額	D	2,532,974,531円		分配準備積立金額	D	2,359,130,698円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,679,475,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,478,361,386円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,571,795,804口		当ファンドの期末残存口数	F	24,980,368,996口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,438円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,392円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,143,591円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,960,737円
	第261期令和 2年 4月11日令和 2年 5月11日				第267期令和 2年10月13日令和 2年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,659,979円		費用控除後の配当等収益額	A	40,608,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,112,732,682円		収益調整金額	C	1,085,924,621円
	分配準備積立金額	D	2,504,328,892円		分配準備積立金額	D	2,323,253,728円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,647,721,553円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,449,787,017円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,491,386,795口		当ファンドの期末残存口数	F	24,838,554,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,430円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,388円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,982,773円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,677,109円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年11月12日至令和 2年 5月11日	当期自令和 2年 5月12日至令和 2年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 5月11日現在]	当期 [令和 2年11月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 5月11日現在]	当期 [令和 2年11月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	52,410,397	182,219,447
合計	52,410,397	182,219,447

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 5月11日現在]	当期 [令和 2年11月10日現在]
1口当たり純資産額	0.5801円	0.5958円
(1万口当たり純資産額)	(5,801円)	(5,958円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

開示資料

決算