有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/08/09 9:08
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【項目】: 46項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
1.	期首元本額	31,488,523,491円	30,529,231,416円
	期中追加設定元本額	114,230,678円	166,544,185円
	期中一部解約元本額	1,073,522,753円	924,114,092円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	9,487,119,004円	11,268,481,581円
3.	受益権の総数	30,529,231,416口	29,771,661,509口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月11日至平成29年11月10日				当期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 1,500億円以下の部分年10,000分の50 1,500億円超2,000億円以下の部分年10,000分の48 2,000億円超の部分年10,000分の47				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 1,500億円以下の部分年10,000分の50 1,500億円超2,000億円以下の部分年10,000分の48 2,000億円超の部分年10,000分の47
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第226期平成29年 5月11日平成29年 6月12日				第232期平成29年11月11日平成29年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,317,348円		費用控除後の配当等収益額	A	78,674,005円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,312,582,217円		収益調整金額	C	1,290,687,793円
	分配準備積立金額	D	4,072,935,493円		分配準備積立金額	D	3,777,782,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,442,835,058円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,147,144,198円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,312,902,311口		当ファンドの期末残存口数	F	30,384,453,692口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,738円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,693円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,938,706円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,153,361円
	第227期平成29年 6月13日平成29年 7月10日				第233期平成29年12月12日平成30年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,616,263円		費用控除後の配当等収益額	A	56,379,972円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,306,655,203円		収益調整金額	C	1,299,681,270円
	分配準備積立金額	D	4,015,801,723円		分配準備積立金額	D	3,751,382,818円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,395,073,189円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,107,444,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,156,343,523口		当ファンドの期末残存口数	F	30,353,001,843口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,731円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,682円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,469,030円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,059,005円
	第228期平成29年 7月11日平成29年 8月10日				第234期平成30年 1月11日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,926,102円		費用控除後の配当等収益額	A	61,280,562円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,303,099,154円		収益調整金額	C	1,292,410,742円
	分配準備積立金額	D	3,981,449,970円		分配準備積立金額	D	3,692,402,155円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,337,475,226円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,046,093,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,054,928,577口		当ファンドの期末残存口数	F	30,159,589,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,718円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,673円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,164,785円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	90,478,767円
	第229期平成29年 8月11日平成29年 9月11日				第235期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,659,804円		費用控除後の配当等収益額	A	49,010,738円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,310,330,805円		収益調整金額	C	1,286,802,457円
	分配準備積立金額	D	3,921,734,148円		分配準備積立金額	D	3,645,800,245円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,299,724,757円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,981,613,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,980,522,136口		当ファンドの期末残存口数	F	30,017,915,190口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,710円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,659円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,941,566円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	90,053,745円
	第230期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第236期平成30年 3月13日平成30年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,359,994円		費用控除後の配当等収益額	A	53,853,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,301,584,378円		収益調整金額	C	1,281,357,966円
	分配準備積立金額	D	3,869,084,314円		分配準備積立金額	D	3,587,992,545円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,248,028,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,923,204,146円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,763,397,598口		当ファンドの期末残存口数	F	29,880,064,727口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,705円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,647円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,290,192円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,640,194円
	第231期平成29年10月11日平成29年11月10日				第237期平成30年 4月11日平成30年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,850,227円		費用控除後の配当等収益額	A	57,101,493円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,292,748,063円		収益調整金額	C	1,280,948,416円
	分配準備積立金額	D	3,824,221,796円		分配準備積立金額	D	3,535,352,887円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,183,820,086円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,873,402,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,529,231,416口		当ファンドの期末残存口数	F	29,771,661,509口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,697円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,636円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,587,694円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,314,984円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月11日至平成29年11月10日	当期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△70,211,178	△705,764,160
合計	△70,211,178	△705,764,160

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6892円	0.6215円
(1万口当たり純資産額)	(6,892円)	(6,215円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算