有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/06 9:46
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 5月10日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年11月10日現在]	当期 [令和 3年 5月10日現在]
1.	期首元本額	25,491,386,795円	24,838,554,650円
	期中追加設定元本額	17,914,181円	24,021,771円
	期中一部解約元本額	670,746,326円	797,863,446円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	10,040,726,074円	9,506,614,155円
3.	受益権の総数	24,838,554,650口	24,064,712,975口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 5月12日至令和 2年11月10日				当期自令和 2年11月11日至令和 3年 5月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 1,500億円以下の部分年10,000分の50 1,500億円超2,000億円以下の部分年10,000分の48 2,000億円超の部分年10,000分の47				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 1,500億円以下の部分年10,000分の50 1,500億円超2,000億円以下の部分年10,000分の48 2,000億円超の部分年10,000分の47
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第262期令和 2年 5月12日令和 2年 6月10日				第268期令和 2年11月11日令和 2年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,996,807円		費用控除後の配当等収益額	A	37,683,797円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,107,892,705円		収益調整金額	C	1,079,309,035円
	分配準備積立金額	D	2,472,360,781円		分配準備積立金額	D	2,298,325,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,608,250,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,415,318,387円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,373,320,109口		当ファンドの期末残存口数	F	24,672,282,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,422円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,384円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,746,640円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,344,564円
	第263期令和 2年 6月11日令和 2年 7月10日				第269期令和 2年12月11日令和 3年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,329,212円		費用控除後の配当等収益額	A	27,928,543円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,105,753,541円		収益調整金額	C	1,076,120,740円
	分配準備積立金額	D	2,443,910,150円		分配準備積立金額	D	2,278,749,968円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,577,992,903円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,382,799,251円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,316,653,567口		当ファンドの期末残存口数	F	24,589,837,222口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,413円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,375円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,633,307円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,179,674円
	第264期令和 2年 7月11日令和 2年 8月11日				第270期令和 3年 1月13日令和 3年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,037,426円		費用控除後の配当等収益額	A	35,793,659円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,098,811,614円		収益調整金額	C	1,069,744,782円
	分配準備積立金額	D	2,405,813,533円		分配準備積立金額	D	2,243,573,964円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,548,662,573円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,349,112,405円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,151,470,628口		当ファンドの期末残存口数	F	24,438,188,483口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,410円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,370円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,302,941円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,876,376円
	第265期令和 2年 8月12日令和 2年 9月10日				第271期令和 3年 2月11日令和 3年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,186,257円		費用控除後の配当等収益額	A	24,796,567円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,095,370,859円		収益調整金額	C	1,062,839,427円
	分配準備積立金額	D	2,391,367,135円		分配準備積立金額	D	2,215,583,347円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,512,924,251円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,303,219,341円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,066,837,766口		当ファンドの期末残存口数	F	24,274,761,879口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,360円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,133,675円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,549,523円
	第266期令和 2年 9月11日令和 2年10月12日				第272期令和 3年 3月11日令和 3年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,365,646円		費用控除後の配当等収益額	A	47,370,900円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,091,865,042円		収益調整金額	C	1,057,939,422円
	分配準備積立金額	D	2,359,130,698円		分配準備積立金額	D	2,180,813,274円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,478,361,386円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,286,123,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,980,368,996口		当ファンドの期末残存口数	F	24,154,524,946口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,360円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,960,737円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,309,049円
	第267期令和 2年10月13日令和 2年11月10日				第273期令和 3年 4月13日令和 3年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,608,668円		費用控除後の配当等収益額	A	38,578,790円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,085,924,621円		収益調整金額	C	1,054,263,990円
	分配準備積立金額	D	2,323,253,728円		分配準備積立金額	D	2,171,663,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,449,787,017円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,264,506,314円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,838,554,650口		当ファンドの期末残存口数	F	24,064,712,975口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,388円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,356円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,677,109円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,129,425円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 5月12日至令和 2年11月10日	当期自令和 2年11月11日至令和 3年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年11月10日現在]	当期 [令和 3年 5月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年11月10日現在]	当期 [令和 3年 5月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	182,219,447	257,552,291
合計	182,219,447	257,552,291

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年11月10日現在]	当期 [令和 3年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	0.5958円	0.6050円
(1万口当たり純資産額)	(5,958円)	(6,050円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算