純資産
個別
- 2021年5月10日
- 145億5809万
- 2021年11月10日 -2.45%
- 142億203万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/02/09 9:06
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/02/09 9:06
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 883 18,682,731 追加型公社債投資信託 16 1,396,838 単位型株式投資信託 85 369,615 単位型公社債投資信託 50 193,879 合 計 1,034 20,643,063 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/02/09 9:06
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- ②新株引受権証券および新株予約権証券2022/02/09 9:06
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資信託証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/02/09 9:06
(%)アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 260731 11,300,000 11,141.14 1,258,948,980 11,102.79 1,254,616,003 0.625000 2026/7/31 8.99 メキシコ 国債証券 4.5 MEXICO 290422 7,880,000 12,826.37 1,010,718,186 12,604.86 993,263,183 4.500000 2029/4/22 7.12 アメリカ 国債証券 0.5 T-NOTE 260228 8,611,300 11,141.46 959,424,591 11,089.90 954,985,291 0.500000 2026/2/28 6.85 ブラジル 国債証券 4.5 BRAZIL 290530 7,545,000 11,541.73 870,824,204 11,353.56 856,626,357 4.500000 2029/5/30 6.14 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 251115 7,120,000 11,974.73 852,601,268 11,908.07 847,854,926 2.250000 2025/11/15 6.08 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 6,610,000 11,849.41 783,246,141 11,788.52 779,221,662 2.000000 2025/8/15 5.59 メキシコ 国債証券 3.75 MEXICO 280111 5,800,000 12,388.35 718,524,788 12,248.30 710,401,838 3.750000 2028/1/11 5.09 インドネシア 国債証券 2.85 INDONESIA 300214 5,650,000 11,822.53 667,973,345 11,753.59 664,078,366 2.850000 2030/2/14 4.76 南アフリカ 国債証券 5.875 REPUBLIC OF 250916 3,800,000 12,773.61 485,397,475 12,543.14 476,639,415 5.875000 2025/9/16 3.42 トルコ 国債証券 6.375 TURKEY 251014 3,960,000 11,872.34 470,144,791 11,337.06 448,947,843 6.375000 2025/10/14 3.22 南アフリカ 国債証券 4.85 SOUTH AFRICA 270927 3,660,000 12,147.18 444,587,109 11,779.26 431,121,208 4.850000 2027/9/27 3.09 コロンビア 国債証券 3.875 COLOMBIA 270425 3,600,000 11,788.61 424,390,315 11,417.61 411,034,172 3.875000 2027/4/25 2.95 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 3,410,000 11,826.71 403,291,148 11,779.63 401,685,692 2.000000 2025/2/15 2.88 ドミニカ共和国 国債証券 4.5 DOMINICAN 300130 3,540,000 11,633.09 411,811,608 11,234.90 397,715,505 4.500000 2030/1/30 2.85 コートジボワール 国債証券 6.125 IVORY COAST 330615 3,138,000 12,124.35 380,462,264 11,721.72 367,827,671 6.125000 2033/6/15 2.64 ロシア 国債証券 5.625 RUSSIA 420404 2,200,000 15,145.39 333,198,631 14,668.74 322,712,314 5.625000 2042/4/4 2.31 コロンビア 国債証券 4.5 COLOMBIA 260128 2,500,000 12,180.61 304,515,359 11,858.64 296,466,132 4.500000 2026/1/28 2.13 ウクライナ 国債証券 7.253 UKRAINE 330315 2,600,000 11,709.97 304,459,237 10,516.28 273,423,395 7.253000 2033/3/15 1.96 ケニア 国債証券 8 KENYA REP 320522 1,900,000 12,590.68 239,223,053 12,164.25 231,120,831 8.000000 2032/5/22 1.66 ブラジル 国債証券 4.625 BRAZIL 280113 1,980,000 11,782.07 233,285,146 11,619.04 230,057,104 4.625000 2028/1/13 1.65 エジプト 国債証券 7.6003 ARAB REPUB 290301 1,670,000 11,629.75 194,216,849 10,913.72 182,259,267 7.600300 2029/3/1 1.31 エクアドル 国債証券 FRN ECUADOR 350731 2,380,556 7,622.70 181,462,731 7,651.14 182,139,821 1.000000 2035/7/31 1.31 インドネシア 国債証券 5.25 INDONESIA 420117 1,250,000 14,086.36 176,079,568 13,950.15 174,376,986 5.250000 2042/1/17 1.25 エクアドル 国債証券 FRN ECUADOR 400731 2,570,000 6,861.86 176,349,979 6,762.31 173,791,576 0.500000 2040/7/31 1.25 オマーン 国債証券 6 OMAN GOV INTERN 290801 1,400,000 12,337.90 172,730,620 11,847.43 165,864,145 6.000000 2029/8/1 1.19 アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 310215 1,500,000 11,106.35 166,595,277 11,025.46 165,382,027 1.125000 2031/2/15 1.19 エジプト 国債証券 7.5 ARAB REPUBLIC 270131 1,430,000 11,994.00 171,514,327 11,473.24 164,067,467 7.500000 2027/1/31 1.18 セネガル共和国 国債証券 6.25 SENEGAL 330523 1,300,000 11,957.90 155,452,825 11,491.33 149,387,405 6.250000 2033/5/23 1.07 インドネシア 国債証券 4.35 INDONESIA 270108 1,160,000 12,764.70 148,070,631 12,731.24 147,682,418 4.350000 2027/1/8 1.06 インドネシア 国債証券 1.85 INDONESIA 310312 1,300,000 10,972.88 142,647,447 10,952.28 142,379,731 1.850000 2031/3/12 1.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年11月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 98.36 合計 98.36 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/02/09 9:06
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 228,145,086 1.64 純資産総額 13,951,102,664 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 4,403,745,601 31.57 メキシコ 1,703,665,021 12.21 インドネシア 1,265,080,882 9.07 ブラジル 1,086,683,461 7.79 南アフリカ 907,760,623 6.51 コロンビア 786,498,597 5.64 ドミニカ共和国 476,558,115 3.42 トルコ 448,947,843 3.22 ロシア 443,471,546 3.18 コートジボワール 367,827,671 2.64 エクアドル 355,931,397 2.55 エジプト 346,326,734 2.48 アルゼンチン 310,664,311 2.23 ウクライナ 273,423,395 1.96 ケニア 231,120,831 1.66 オマーン 165,864,145 1.19 セネガル共和国 149,387,405 1.07 小計 13,722,957,578 98.36 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 228,145,086 1.64 純資産総額 13,951,102,664 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/09 9:06
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2022/02/09 9:06
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #9 注記表（連結）
- 2022/02/09 9:06
前期[令和 3年 5月10日現在] 当期[令和 3年11月10日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 9,506,614,155円 8,861,335,523円 3. 受益権の総数 24,064,712,975口 23,063,367,263口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/02/09 9:06 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/02/09 9:06
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 13,975,422,618 Ⅱ 負債総額 24,319,954 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,951,102,664 Ⅳ 発行済口数 22,917,686,408 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6087 (10,000口当たり) (6,087 ) Ⅰ 資産総額 13,975,422,618 Ⅱ 負債総額 24,319,954 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,951,102,664 Ⅳ 発行済口数 22,917,686,408 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6087 (10,000口当たり) (6,087 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/02/09 9:06
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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