有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第160計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 39,054,323,888 | 39,285,550,006 | 5,067 | 5,097 |
| 第161計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 36,988,184,460 | 37,209,644,725 | 5,011 | 5,041 |
| 第162計算期間末日 | (平成24年 2月10日) | 36,604,110,387 | 36,820,230,000 | 5,081 | 5,111 |
| 第163計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 37,626,641,055 | 37,835,311,670 | 5,409 | 5,439 |
| 第164計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 36,042,527,221 | 36,245,185,772 | 5,335 | 5,365 |
| 第165計算期間末日 | (平成24年 5月10日) | 34,503,116,234 | 34,700,843,651 | 5,235 | 5,265 |
| 第166計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 33,654,571,288 | 33,848,216,018 | 5,214 | 5,244 |
| 第167計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 33,123,637,579 | 33,311,404,068 | 5,292 | 5,322 |
| 第168計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 32,362,706,729 | 32,546,147,565 | 5,293 | 5,323 |
| 第169計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 31,653,092,453 | 31,833,299,252 | 5,269 | 5,299 |
| 第170計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 31,088,244,864 | 31,264,571,304 | 5,289 | 5,319 |
| 第171計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 30,931,755,728 | 31,104,397,066 | 5,375 | 5,405 |
| 第172計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 31,734,150,634 | 31,905,161,849 | 5,567 | 5,597 |
| 第173計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 33,319,730,305 | 33,488,817,845 | 5,912 | 5,942 |
| 第174計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 34,604,187,576 | 34,771,316,888 | 6,212 | 6,242 |
| 第175計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 34,554,630,269 | 34,719,583,735 | 6,284 | 6,314 |
| 第176計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 35,358,827,038 | 35,521,134,904 | 6,536 | 6,566 |
| 第177計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 35,958,743,320 | 36,119,641,549 | 6,705 | 6,735 |
| 第178計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 32,915,476,933 | 33,074,861,876 | 6,195 | 6,225 |
| 第179計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 32,407,517,540 | 32,564,940,953 | 6,176 | 6,206 |
| 第180計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 30,127,831,513 | 30,280,769,250 | 5,910 | 5,940 |
| 第181計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 30,079,084,736 | 30,229,961,107 | 5,981 | 6,011 |
| 第182計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 29,860,604,747 | 30,009,975,990 | 5,997 | 6,027 |
| 第183計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 29,721,189,192 | 29,868,809,288 | 6,040 | 6,070 |
| 第184計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 30,315,200,416 | 30,460,406,818 | 6,263 | 6,293 |
| 第185計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 30,249,390,008 | 30,392,099,303 | 6,359 | 6,389 |
| 第186計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 29,490,650,651 | 29,632,620,046 | 6,232 | 6,262 |
| 第187計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 29,254,869,801 | 29,394,742,401 | 6,275 | 6,305 |
| 第188計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 28,812,692,163 | 28,950,908,573 | 6,254 | 6,284 |
| 第189計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 28,757,210,126 | 28,893,139,926 | 6,347 | 6,377 |
| 第190計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 28,599,788,454 | 28,733,772,401 | 6,404 | 6,434 |
| 第191計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 27,672,043,822 | 27,803,447,025 | 6,318 | 6,348 |
| 第192計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 27,380,163,892 | 27,510,125,302 | 6,320 | 6,350 |
| 第193計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 28,218,923,066 | 28,346,863,119 | 6,617 | 6,647 |
| 第194計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 28,285,016,943 | 28,411,400,638 | 6,714 | 6,744 |
| 第195計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 29,518,941,370 | 29,643,186,265 | 7,128 | 7,158 |
| 第196計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 30,677,921,098 | 30,800,713,164 | 7,495 | 7,525 |
| 第197計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 30,345,953,302 | 30,467,840,864 | 7,469 | 7,499 |
| 第198計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 30,457,184,337 | 30,577,901,627 | 7,569 | 7,599 |
| 第199計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 30,392,007,655 | 30,511,567,750 | 7,626 | 7,656 |
| 第200計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 30,752,809,336 | 30,871,015,233 | 7,805 | 7,835 |
| 第201計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 29,552,674,238 | 29,669,482,324 | 7,590 | 7,620 |
| 第202計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 29,256,051,307 | 29,370,399,833 | 7,675 | 7,705 |
| 第203計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 28,329,833,923 | 28,442,915,932 | 7,516 | 7,546 |
| 第204計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 28,460,067,588 | 28,571,908,002 | 7,634 | 7,664 |
| 第205計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 26,858,628,487 | 26,969,382,123 | 7,275 | 7,305 |
| 第206計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 26,868,315,487 | 26,978,359,037 | 7,325 | 7,355 |
| 第207計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 26,840,340,295 | 26,948,978,378 | 7,412 | 7,442 |
| 第208計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 26,028,689,862 | 26,136,190,136 | 7,264 | 7,294 |
| 第209計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 24,786,552,036 | 24,893,208,881 | 6,972 | 7,002 |
| 第210計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 24,125,964,001 | 24,231,922,116 | 6,831 | 6,861 |
| 第211計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 24,040,139,519 | 24,145,407,457 | 6,851 | 6,881 |
| 第212計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 22,969,169,689 | 23,073,315,272 | 6,616 | 6,646 |
| 第213計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 23,024,744,589 | 23,128,220,755 | 6,675 | 6,705 |
| 第214計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 22,831,889,326 | 22,934,677,711 | 6,664 | 6,694 |
| 第215計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 21,845,975,136 | 21,948,001,465 | 6,424 | 6,454 |
| 第216計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 21,954,159,805 | 22,055,686,532 | 6,487 | 6,517 |
| 第217計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 21,904,000,186 | 22,004,616,200 | 6,531 | 6,561 |
| 第218計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 21,903,132,676 | 22,003,202,857 | 6,566 | 6,596 |
| 第219計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 21,784,314,455 | 21,883,722,170 | 6,574 | 6,604 |
| 第220計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 22,710,132,109 | 22,808,387,669 | 6,934 | 6,964 |
| 第221計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 22,876,156,374 | 22,973,728,859 | 7,034 | 7,064 |
| 第222計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 22,357,387,391 | 22,454,252,916 | 6,924 | 6,954 |
| 第223計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 22,172,787,675 | 22,269,073,081 | 6,908 | 6,938 |
| 第224計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 21,481,935,023 | 21,577,131,362 | 6,770 | 6,800 |
| 第225計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 21,794,401,931 | 21,888,867,501 | 6,921 | 6,951 |
| 第226計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 21,202,812,973 | 21,296,751,679 | 6,771 | 6,801 |
| 第227計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 21,353,846,311 | 21,447,315,341 | 6,854 | 6,884 |
| 第228計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 20,854,114,960 | 20,947,279,745 | 6,715 | 6,745 |
| 第229計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 20,823,131,536 | 20,916,073,102 | 6,721 | 6,751 |
| 第230計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 21,190,618,548 | 21,282,908,740 | 6,888 | 6,918 |
| 第231計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 21,042,112,412 | 21,133,700,106 | 6,892 | 6,922 |
| 第232計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 21,094,734,261 | 21,185,887,622 | 6,943 | 6,973 |
| 第233計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 20,888,224,200 | 20,979,283,205 | 6,882 | 6,912 |
| 第234計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 19,359,468,304 | 19,449,947,071 | 6,419 | 6,449 |
| 第235計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 18,908,022,516 | 18,998,076,261 | 6,299 | 6,329 |
| 第236計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 18,752,426,026 | 18,842,066,220 | 6,276 | 6,306 |
| 第237計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 18,503,179,928 | 18,592,494,912 | 6,215 | 6,245 |
| 第238計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 18,257,327,421 | 18,345,892,466 | 6,184 | 6,214 |
| 第239計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 18,435,589,884 | 18,523,632,203 | 6,282 | 6,312 |
| 第240計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 18,091,034,655 | 18,178,805,392 | 6,184 | 6,214 |
| 第241計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 17,688,372,161 | 17,775,704,466 | 6,076 | 6,106 |
| 第242計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 17,788,566,487 | 17,875,495,065 | 6,139 | 6,169 |
| 第243計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 17,666,189,452 | 17,752,460,321 | 6,143 | 6,173 |
| 第244計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 17,328,149,401 | 17,413,677,513 | 6,078 | 6,108 |
| 第245計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 16,836,501,962 | 16,921,548,100 | 5,939 | 5,969 |
| 第246計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 17,154,871,227 | 17,239,285,907 | 6,097 | 6,127 |
| 第247計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 17,070,996,995 | 17,154,941,814 | 6,101 | 6,131 |
| 第248計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 17,161,324,221 | 17,244,748,291 | 6,171 | 6,201 |
| 第249計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 16,749,392,582 | 16,832,439,046 | 6,051 | 6,081 |
| 第250計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 16,668,857,305 | 16,751,067,818 | 6,083 | 6,113 |
| 第251計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 16,924,754,971 | 17,006,437,170 | 6,216 | 6,246 |
| 第252計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 15,987,529,582 | 16,068,826,138 | 5,900 | 5,930 |
| 第253計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 16,191,668,548 | 16,272,698,426 | 5,995 | 6,025 |
| 第254計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 15,977,795,783 | 16,058,537,528 | 5,937 | 5,967 |
| 第255計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 15,975,388,141 | 16,028,859,257 | 5,975 | 5,995 |
| 第256計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 15,797,720,135 | 15,850,636,371 | 5,971 | 5,991 |
| 第257計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 15,789,085,967 | 15,841,085,845 | 6,073 | 6,093 |
| 第258計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 15,896,732,170 | 15,948,402,180 | 6,153 | 6,173 |
| 第259計算期間末日 | (令和 2年 3月10日) | 15,130,898,819 | 15,182,309,315 | 5,886 | 5,906 |
| 第260計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 15,028,169,394 | 15,079,312,985 | 5,877 | 5,897 |
| 第261計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 14,787,701,218 | 14,838,683,991 | 5,801 | 5,821 |
| 第262計算期間末日 | (令和 2年 6月10日) | 15,374,756,242 | 15,425,502,882 | 6,059 | 6,079 |
| 第263計算期間末日 | (令和 2年 7月10日) | 15,193,941,577 | 15,244,574,884 | 6,002 | 6,022 |
| 第264計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 15,181,783,923 | 15,232,086,864 | 6,036 | 6,056 |
| 第265計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 15,017,712,357 | 15,067,846,032 | 5,991 | 6,011 |
| 第266計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 14,789,285,011 | 14,839,245,748 | 5,920 | 5,940 |
| 第267計算期間末日 | (令和 2年11月10日) | 14,797,828,576 | 14,847,505,685 | 5,958 | 5,978 |
| 第268計算期間末日 | (令和 2年12月10日) | 14,726,019,087 | 14,775,363,651 | 5,969 | 5,989 |
| 第269計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 14,600,868,496 | 14,650,048,170 | 5,938 | 5,958 |
| 第270計算期間末日 | (令和 3年 2月10日) | 14,542,368,553 | 14,591,244,929 | 5,951 | 5,971 |
| 第271計算期間末日 | (令和 3年 3月10日) | 14,408,023,859 | 14,456,573,382 | 5,935 | 5,955 |
| 第272計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 14,507,441,018 | 14,555,750,067 | 6,006 | 6,026 |
| 第273計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 14,558,098,820 | 14,606,228,245 | 6,050 | 6,070 |
| 第274計算期間末日 | (令和 3年 6月10日) | 14,678,113,799 | 14,725,868,867 | 6,147 | 6,167 |
| 第275計算期間末日 | (令和 3年 7月12日) | 14,546,458,639 | 14,593,973,486 | 6,123 | 6,143 |
| 第276計算期間末日 | (令和 3年 8月10日) | 14,524,610,035 | 14,571,995,519 | 6,130 | 6,150 |
| 第277計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 14,410,391,228 | 14,457,457,024 | 6,124 | 6,144 |
| 第278計算期間末日 | (令和 3年10月11日) | 14,299,722,323 | 14,323,112,153 | 6,114 | 6,124 |
| 第279計算期間末日 | (令和 3年11月10日) | 14,202,031,740 | 14,225,095,107 | 6,158 | 6,168 |
| 令和 2年11月末日 | 14,665,978,483 | ― | 5,928 | ― | |
| 12月末日 | 14,674,160,349 | ― | 5,961 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 14,535,362,379 | ― | 5,939 | ― | |
| 2月末日 | 14,437,332,004 | ― | 5,931 | ― | |
| 3月末日 | 14,581,278,219 | ― | 6,029 | ― | |
| 4月末日 | 14,529,018,481 | ― | 6,032 | ― | |
| 5月末日 | 14,687,170,425 | ― | 6,131 | ― | |
| 6月末日 | 14,657,977,118 | ― | 6,152 | ― | |
| 7月末日 | 14,481,655,900 | ― | 6,109 | ― | |
| 8月末日 | 14,524,298,647 | ― | 6,149 | ― | |
| 9月末日 | 14,350,298,917 | ― | 6,125 | ― | |
| 10月末日 | 14,286,965,656 | ― | 6,176 | ― | |
| 11月末日 | 13,951,102,664 | ― | 6,087 | ― | |
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