有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)

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【提出】: 2026/02/09 9:40
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第208計算期間末日	(2015年12月10日)	26,028,689,862	26,136,190,136	7,264	7,294
第209計算期間末日	(2016年 1月12日)	24,786,552,036	24,893,208,881	6,972	7,002
第210計算期間末日	(2016年 2月10日)	24,125,964,001	24,231,922,116	6,831	6,861
第211計算期間末日	(2016年 3月10日)	24,040,139,519	24,145,407,457	6,851	6,881
第212計算期間末日	(2016年 4月11日)	22,969,169,689	23,073,315,272	6,616	6,646
第213計算期間末日	(2016年 5月10日)	23,024,744,589	23,128,220,755	6,675	6,705
第214計算期間末日	(2016年 6月10日)	22,831,889,326	22,934,677,711	6,664	6,694
第215計算期間末日	(2016年 7月11日)	21,845,975,136	21,948,001,465	6,424	6,454
第216計算期間末日	(2016年 8月10日)	21,954,159,805	22,055,686,532	6,487	6,517
第217計算期間末日	(2016年 9月12日)	21,904,000,186	22,004,616,200	6,531	6,561
第218計算期間末日	(2016年10月11日)	21,903,132,676	22,003,202,857	6,566	6,596
第219計算期間末日	(2016年11月10日)	21,784,314,455	21,883,722,170	6,574	6,604
第220計算期間末日	(2016年12月12日)	22,710,132,109	22,808,387,669	6,934	6,964
第221計算期間末日	(2017年 1月10日)	22,876,156,374	22,973,728,859	7,034	7,064
第222計算期間末日	(2017年 2月10日)	22,357,387,391	22,454,252,916	6,924	6,954
第223計算期間末日	(2017年 3月10日)	22,172,787,675	22,269,073,081	6,908	6,938
第224計算期間末日	(2017年 4月10日)	21,481,935,023	21,577,131,362	6,770	6,800
第225計算期間末日	(2017年 5月10日)	21,794,401,931	21,888,867,501	6,921	6,951
第226計算期間末日	(2017年 6月12日)	21,202,812,973	21,296,751,679	6,771	6,801
第227計算期間末日	(2017年 7月10日)	21,353,846,311	21,447,315,341	6,854	6,884
第228計算期間末日	(2017年 8月10日)	20,854,114,960	20,947,279,745	6,715	6,745
第229計算期間末日	(2017年 9月11日)	20,823,131,536	20,916,073,102	6,721	6,751
第230計算期間末日	(2017年10月10日)	21,190,618,548	21,282,908,740	6,888	6,918
第231計算期間末日	(2017年11月10日)	21,042,112,412	21,133,700,106	6,892	6,922
第232計算期間末日	(2017年12月11日)	21,094,734,261	21,185,887,622	6,943	6,973
第233計算期間末日	(2018年 1月10日)	20,888,224,200	20,979,283,205	6,882	6,912
第234計算期間末日	(2018年 2月13日)	19,359,468,304	19,449,947,071	6,419	6,449
第235計算期間末日	(2018年 3月12日)	18,908,022,516	18,998,076,261	6,299	6,329
第236計算期間末日	(2018年 4月10日)	18,752,426,026	18,842,066,220	6,276	6,306
第237計算期間末日	(2018年 5月10日)	18,503,179,928	18,592,494,912	6,215	6,245
第238計算期間末日	(2018年 6月11日)	18,257,327,421	18,345,892,466	6,184	6,214
第239計算期間末日	(2018年 7月10日)	18,435,589,884	18,523,632,203	6,282	6,312
第240計算期間末日	(2018年 8月10日)	18,091,034,655	18,178,805,392	6,184	6,214
第241計算期間末日	(2018年 9月10日)	17,688,372,161	17,775,704,466	6,076	6,106
第242計算期間末日	(2018年10月10日)	17,788,566,487	17,875,495,065	6,139	6,169
第243計算期間末日	(2018年11月12日)	17,666,189,452	17,752,460,321	6,143	6,173
第244計算期間末日	(2018年12月10日)	17,328,149,401	17,413,677,513	6,078	6,108
第245計算期間末日	(2019年 1月10日)	16,836,501,962	16,921,548,100	5,939	5,969
第246計算期間末日	(2019年 2月12日)	17,154,871,227	17,239,285,907	6,097	6,127
第247計算期間末日	(2019年 3月11日)	17,070,996,995	17,154,941,814	6,101	6,131
第248計算期間末日	(2019年 4月10日)	17,161,324,221	17,244,748,291	6,171	6,201
第249計算期間末日	(2019年 5月10日)	16,749,392,582	16,832,439,046	6,051	6,081
第250計算期間末日	(2019年 6月10日)	16,668,857,305	16,751,067,818	6,083	6,113
第251計算期間末日	(2019年 7月10日)	16,924,754,971	17,006,437,170	6,216	6,246
第252計算期間末日	(2019年 8月13日)	15,987,529,582	16,068,826,138	5,900	5,930
第253計算期間末日	(2019年 9月10日)	16,191,668,548	16,272,698,426	5,995	6,025
第254計算期間末日	(2019年10月10日)	15,977,795,783	16,058,537,528	5,937	5,967
第255計算期間末日	(2019年11月11日)	15,975,388,141	16,028,859,257	5,975	5,995
第256計算期間末日	(2019年12月10日)	15,797,720,135	15,850,636,371	5,971	5,991
第257計算期間末日	(2020年 1月10日)	15,789,085,967	15,841,085,845	6,073	6,093
第258計算期間末日	(2020年 2月10日)	15,896,732,170	15,948,402,180	6,153	6,173
第259計算期間末日	(2020年 3月10日)	15,130,898,819	15,182,309,315	5,886	5,906
第260計算期間末日	(2020年 4月10日)	15,028,169,394	15,079,312,985	5,877	5,897
第261計算期間末日	(2020年 5月11日)	14,787,701,218	14,838,683,991	5,801	5,821
第262計算期間末日	(2020年 6月10日)	15,374,756,242	15,425,502,882	6,059	6,079
第263計算期間末日	(2020年 7月10日)	15,193,941,577	15,244,574,884	6,002	6,022
第264計算期間末日	(2020年 8月11日)	15,181,783,923	15,232,086,864	6,036	6,056
第265計算期間末日	(2020年 9月10日)	15,017,712,357	15,067,846,032	5,991	6,011
第266計算期間末日	(2020年10月12日)	14,789,285,011	14,839,245,748	5,920	5,940
第267計算期間末日	(2020年11月10日)	14,797,828,576	14,847,505,685	5,958	5,978
第268計算期間末日	(2020年12月10日)	14,726,019,087	14,775,363,651	5,969	5,989
第269計算期間末日	(2021年 1月12日)	14,600,868,496	14,650,048,170	5,938	5,958
第270計算期間末日	(2021年 2月10日)	14,542,368,553	14,591,244,929	5,951	5,971
第271計算期間末日	(2021年 3月10日)	14,408,023,859	14,456,573,382	5,935	5,955
第272計算期間末日	(2021年 4月12日)	14,507,441,018	14,555,750,067	6,006	6,026
第273計算期間末日	(2021年 5月10日)	14,558,098,820	14,606,228,245	6,050	6,070
第274計算期間末日	(2021年 6月10日)	14,678,113,799	14,725,868,867	6,147	6,167
第275計算期間末日	(2021年 7月12日)	14,546,458,639	14,593,973,486	6,123	6,143
第276計算期間末日	(2021年 8月10日)	14,524,610,035	14,571,995,519	6,130	6,150
第277計算期間末日	(2021年 9月10日)	14,410,391,228	14,457,457,024	6,124	6,144
第278計算期間末日	(2021年10月11日)	14,299,722,323	14,323,112,153	6,114	6,124
第279計算期間末日	(2021年11月10日)	14,202,031,740	14,225,095,107	6,158	6,168
第280計算期間末日	(2021年12月10日)	14,007,929,891	14,030,800,733	6,125	6,135
第281計算期間末日	(2022年 1月11日)	13,907,859,451	13,930,583,884	6,120	6,130
第282計算期間末日	(2022年 2月10日)	13,640,419,101	13,662,995,084	6,042	6,052
第283計算期間末日	(2022年 3月10日)	12,921,616,746	12,944,108,921	5,745	5,755
第284計算期間末日	(2022年 4月11日)	13,515,869,467	13,538,142,309	6,068	6,078
第285計算期間末日	(2022年 5月10日)	13,463,918,934	13,486,054,410	6,083	6,093
第286計算期間末日	(2022年 6月10日)	13,821,481,411	13,843,489,405	6,280	6,290
第287計算期間末日	(2022年 7月11日)	13,429,414,485	13,451,273,498	6,144	6,154
第288計算期間末日	(2022年 8月10日)	13,748,261,080	13,770,022,697	6,318	6,328
第289計算期間末日	(2022年 9月12日)	14,038,752,736	14,060,303,505	6,514	6,524
第290計算期間末日	(2022年10月11日)	13,487,408,372	13,508,876,122	6,283	6,293
第291計算期間末日	(2022年11月10日)	13,684,245,264	13,705,642,855	6,395	6,405
第292計算期間末日	(2022年12月12日)	13,311,806,255	13,333,079,161	6,258	6,268
第293計算期間末日	(2023年 1月10日)	12,804,021,062	12,825,136,173	6,064	6,074
第294計算期間末日	(2023年 2月10日)	12,640,863,149	12,661,741,006	6,055	6,065
第295計算期間末日	(2023年 3月10日)	12,656,948,574	12,677,758,764	6,082	6,092
第296計算期間末日	(2023年 4月10日)	12,586,893,838	12,607,665,305	6,060	6,070
第297計算期間末日	(2023年 5月10日)	12,698,169,488	12,718,842,940	6,142	6,152
第298計算期間末日	(2023年 6月12日)	12,961,010,606	12,981,543,475	6,312	6,322
第299計算期間末日	(2023年 7月10日)	13,084,211,326	13,104,660,091	6,399	6,409
第300計算期間末日	(2023年 8月10日)	13,312,047,450	13,332,332,620	6,562	6,572
第301計算期間末日	(2023年 9月11日)	13,375,161,175	13,395,311,574	6,638	6,648
第302計算期間末日	(2023年10月10日)	13,119,998,652	13,139,991,055	6,562	6,572
第303計算期間末日	(2023年11月10日)	13,501,689,679	13,521,547,285	6,799	6,809
第304計算期間末日	(2023年12月11日)	13,271,503,397	13,291,224,832	6,729	6,739
第305計算期間末日	(2024年 1月10日)	13,180,618,811	13,200,175,614	6,740	6,750
第306計算期間末日	(2024年 2月13日)	13,531,985,482	13,551,345,909	6,990	7,000
第307計算期間末日	(2024年 3月11日)	13,432,761,029	13,451,993,000	6,985	6,995
第308計算期間末日	(2024年 4月10日)	13,880,211,054	13,899,328,420	7,261	7,271
第309計算期間末日	(2024年 5月10日)	14,067,647,096	14,086,661,392	7,398	7,408
第310計算期間末日	(2024年 6月10日)	14,039,412,759	14,058,339,397	7,418	7,428
第311計算期間末日	(2024年 7月10日)	14,526,598,676	14,545,430,076	7,714	7,724
第312計算期間末日	(2024年 8月13日)	13,414,202,940	13,432,934,522	7,161	7,171
第313計算期間末日	(2024年 9月10日)	13,287,138,232	13,305,834,444	7,107	7,117
第314計算期間末日	(2024年10月10日)	13,828,154,787	13,846,800,067	7,416	7,426
第315計算期間末日	(2024年11月11日)	14,097,820,579	14,116,378,953	7,596	7,606
第316計算期間末日	(2024年12月10日)	14,035,386,954	14,053,895,776	7,583	7,593
第317計算期間末日	(2025年 1月10日)	14,498,235,448	14,516,644,740	7,875	7,885
第318計算期間末日	(2025年 2月10日)	14,012,067,309	14,030,406,151	7,641	7,651
第319計算期間末日	(2025年 3月10日)	13,556,270,160	13,574,573,802	7,406	7,416
第320計算期間末日	(2025年 4月10日)	13,114,571,472	13,132,811,112	7,190	7,200
第321計算期間末日	(2025年 5月12日)	13,241,564,287	13,259,750,124	7,281	7,291
第322計算期間末日	(2025年 6月10日)	13,181,692,170	13,199,817,222	7,273	7,283
第323計算期間末日	(2025年 7月10日)	13,425,930,318	13,443,976,354	7,440	7,450
第324計算期間末日	(2025年 8月12日)	13,734,775,244	13,752,728,204	7,650	7,660
第325計算期間末日	(2025年 9月10日)	13,741,624,272	13,759,486,556	7,693	7,703
第326計算期間末日	(2025年10月10日)	14,212,646,747	14,230,418,624	7,997	8,007
第327計算期間末日	(2025年11月10日)	14,247,631,503	14,265,287,713	8,069	8,079
	2024年11月末日	13,888,186,598	―	7,500	―
	12月末日	14,452,414,646	―	7,837	―
	2025年 1月末日	14,270,626,700	―	7,765	―
	2月末日	13,795,856,151	―	7,535	―
	3月末日	13,675,759,724	―	7,496	―
	4月末日	13,049,672,676	―	7,173	―
	5月末日	13,096,435,650	―	7,215	―
	6月末日	13,343,072,611	―	7,385	―
	7月末日	13,759,790,792	―	7,653	―
	8月末日	13,628,775,544	―	7,621	―
	9月末日	13,812,326,484	―	7,765	―
	10月末日	14,311,742,329	―	8,092	―
	11月末日	14,637,610,910	―	8,304	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)

開示資料

決算