有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第208計算期間末日 | (2015年12月10日) | 26,028,689,862 | 26,136,190,136 | 7,264 | 7,294 |
| 第209計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 24,786,552,036 | 24,893,208,881 | 6,972 | 7,002 |
| 第210計算期間末日 | (2016年 2月10日) | 24,125,964,001 | 24,231,922,116 | 6,831 | 6,861 |
| 第211計算期間末日 | (2016年 3月10日) | 24,040,139,519 | 24,145,407,457 | 6,851 | 6,881 |
| 第212計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 22,969,169,689 | 23,073,315,272 | 6,616 | 6,646 |
| 第213計算期間末日 | (2016年 5月10日) | 23,024,744,589 | 23,128,220,755 | 6,675 | 6,705 |
| 第214計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 22,831,889,326 | 22,934,677,711 | 6,664 | 6,694 |
| 第215計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 21,845,975,136 | 21,948,001,465 | 6,424 | 6,454 |
| 第216計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 21,954,159,805 | 22,055,686,532 | 6,487 | 6,517 |
| 第217計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 21,904,000,186 | 22,004,616,200 | 6,531 | 6,561 |
| 第218計算期間末日 | (2016年10月11日) | 21,903,132,676 | 22,003,202,857 | 6,566 | 6,596 |
| 第219計算期間末日 | (2016年11月10日) | 21,784,314,455 | 21,883,722,170 | 6,574 | 6,604 |
| 第220計算期間末日 | (2016年12月12日) | 22,710,132,109 | 22,808,387,669 | 6,934 | 6,964 |
| 第221計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 22,876,156,374 | 22,973,728,859 | 7,034 | 7,064 |
| 第222計算期間末日 | (2017年 2月10日) | 22,357,387,391 | 22,454,252,916 | 6,924 | 6,954 |
| 第223計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 22,172,787,675 | 22,269,073,081 | 6,908 | 6,938 |
| 第224計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 21,481,935,023 | 21,577,131,362 | 6,770 | 6,800 |
| 第225計算期間末日 | (2017年 5月10日) | 21,794,401,931 | 21,888,867,501 | 6,921 | 6,951 |
| 第226計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 21,202,812,973 | 21,296,751,679 | 6,771 | 6,801 |
| 第227計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 21,353,846,311 | 21,447,315,341 | 6,854 | 6,884 |
| 第228計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 20,854,114,960 | 20,947,279,745 | 6,715 | 6,745 |
| 第229計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 20,823,131,536 | 20,916,073,102 | 6,721 | 6,751 |
| 第230計算期間末日 | (2017年10月10日) | 21,190,618,548 | 21,282,908,740 | 6,888 | 6,918 |
| 第231計算期間末日 | (2017年11月10日) | 21,042,112,412 | 21,133,700,106 | 6,892 | 6,922 |
| 第232計算期間末日 | (2017年12月11日) | 21,094,734,261 | 21,185,887,622 | 6,943 | 6,973 |
| 第233計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 20,888,224,200 | 20,979,283,205 | 6,882 | 6,912 |
| 第234計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 19,359,468,304 | 19,449,947,071 | 6,419 | 6,449 |
| 第235計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 18,908,022,516 | 18,998,076,261 | 6,299 | 6,329 |
| 第236計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 18,752,426,026 | 18,842,066,220 | 6,276 | 6,306 |
| 第237計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 18,503,179,928 | 18,592,494,912 | 6,215 | 6,245 |
| 第238計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 18,257,327,421 | 18,345,892,466 | 6,184 | 6,214 |
| 第239計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 18,435,589,884 | 18,523,632,203 | 6,282 | 6,312 |
| 第240計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 18,091,034,655 | 18,178,805,392 | 6,184 | 6,214 |
| 第241計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 17,688,372,161 | 17,775,704,466 | 6,076 | 6,106 |
| 第242計算期間末日 | (2018年10月10日) | 17,788,566,487 | 17,875,495,065 | 6,139 | 6,169 |
| 第243計算期間末日 | (2018年11月12日) | 17,666,189,452 | 17,752,460,321 | 6,143 | 6,173 |
| 第244計算期間末日 | (2018年12月10日) | 17,328,149,401 | 17,413,677,513 | 6,078 | 6,108 |
| 第245計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 16,836,501,962 | 16,921,548,100 | 5,939 | 5,969 |
| 第246計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 17,154,871,227 | 17,239,285,907 | 6,097 | 6,127 |
| 第247計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 17,070,996,995 | 17,154,941,814 | 6,101 | 6,131 |
| 第248計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 17,161,324,221 | 17,244,748,291 | 6,171 | 6,201 |
| 第249計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 16,749,392,582 | 16,832,439,046 | 6,051 | 6,081 |
| 第250計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 16,668,857,305 | 16,751,067,818 | 6,083 | 6,113 |
| 第251計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 16,924,754,971 | 17,006,437,170 | 6,216 | 6,246 |
| 第252計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 15,987,529,582 | 16,068,826,138 | 5,900 | 5,930 |
| 第253計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 16,191,668,548 | 16,272,698,426 | 5,995 | 6,025 |
| 第254計算期間末日 | (2019年10月10日) | 15,977,795,783 | 16,058,537,528 | 5,937 | 5,967 |
| 第255計算期間末日 | (2019年11月11日) | 15,975,388,141 | 16,028,859,257 | 5,975 | 5,995 |
| 第256計算期間末日 | (2019年12月10日) | 15,797,720,135 | 15,850,636,371 | 5,971 | 5,991 |
| 第257計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 15,789,085,967 | 15,841,085,845 | 6,073 | 6,093 |
| 第258計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 15,896,732,170 | 15,948,402,180 | 6,153 | 6,173 |
| 第259計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 15,130,898,819 | 15,182,309,315 | 5,886 | 5,906 |
| 第260計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 15,028,169,394 | 15,079,312,985 | 5,877 | 5,897 |
| 第261計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 14,787,701,218 | 14,838,683,991 | 5,801 | 5,821 |
| 第262計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 15,374,756,242 | 15,425,502,882 | 6,059 | 6,079 |
| 第263計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 15,193,941,577 | 15,244,574,884 | 6,002 | 6,022 |
| 第264計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 15,181,783,923 | 15,232,086,864 | 6,036 | 6,056 |
| 第265計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 15,017,712,357 | 15,067,846,032 | 5,991 | 6,011 |
| 第266計算期間末日 | (2020年10月12日) | 14,789,285,011 | 14,839,245,748 | 5,920 | 5,940 |
| 第267計算期間末日 | (2020年11月10日) | 14,797,828,576 | 14,847,505,685 | 5,958 | 5,978 |
| 第268計算期間末日 | (2020年12月10日) | 14,726,019,087 | 14,775,363,651 | 5,969 | 5,989 |
| 第269計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 14,600,868,496 | 14,650,048,170 | 5,938 | 5,958 |
| 第270計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 14,542,368,553 | 14,591,244,929 | 5,951 | 5,971 |
| 第271計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 14,408,023,859 | 14,456,573,382 | 5,935 | 5,955 |
| 第272計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 14,507,441,018 | 14,555,750,067 | 6,006 | 6,026 |
| 第273計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 14,558,098,820 | 14,606,228,245 | 6,050 | 6,070 |
| 第274計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 14,678,113,799 | 14,725,868,867 | 6,147 | 6,167 |
| 第275計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 14,546,458,639 | 14,593,973,486 | 6,123 | 6,143 |
| 第276計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 14,524,610,035 | 14,571,995,519 | 6,130 | 6,150 |
| 第277計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 14,410,391,228 | 14,457,457,024 | 6,124 | 6,144 |
| 第278計算期間末日 | (2021年10月11日) | 14,299,722,323 | 14,323,112,153 | 6,114 | 6,124 |
| 第279計算期間末日 | (2021年11月10日) | 14,202,031,740 | 14,225,095,107 | 6,158 | 6,168 |
| 第280計算期間末日 | (2021年12月10日) | 14,007,929,891 | 14,030,800,733 | 6,125 | 6,135 |
| 第281計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 13,907,859,451 | 13,930,583,884 | 6,120 | 6,130 |
| 第282計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 13,640,419,101 | 13,662,995,084 | 6,042 | 6,052 |
| 第283計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 12,921,616,746 | 12,944,108,921 | 5,745 | 5,755 |
| 第284計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 13,515,869,467 | 13,538,142,309 | 6,068 | 6,078 |
| 第285計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 13,463,918,934 | 13,486,054,410 | 6,083 | 6,093 |
| 第286計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 13,821,481,411 | 13,843,489,405 | 6,280 | 6,290 |
| 第287計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 13,429,414,485 | 13,451,273,498 | 6,144 | 6,154 |
| 第288計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 13,748,261,080 | 13,770,022,697 | 6,318 | 6,328 |
| 第289計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 14,038,752,736 | 14,060,303,505 | 6,514 | 6,524 |
| 第290計算期間末日 | (2022年10月11日) | 13,487,408,372 | 13,508,876,122 | 6,283 | 6,293 |
| 第291計算期間末日 | (2022年11月10日) | 13,684,245,264 | 13,705,642,855 | 6,395 | 6,405 |
| 第292計算期間末日 | (2022年12月12日) | 13,311,806,255 | 13,333,079,161 | 6,258 | 6,268 |
| 第293計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 12,804,021,062 | 12,825,136,173 | 6,064 | 6,074 |
| 第294計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 12,640,863,149 | 12,661,741,006 | 6,055 | 6,065 |
| 第295計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 12,656,948,574 | 12,677,758,764 | 6,082 | 6,092 |
| 第296計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 12,586,893,838 | 12,607,665,305 | 6,060 | 6,070 |
| 第297計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 12,698,169,488 | 12,718,842,940 | 6,142 | 6,152 |
| 第298計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 12,961,010,606 | 12,981,543,475 | 6,312 | 6,322 |
| 第299計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 13,084,211,326 | 13,104,660,091 | 6,399 | 6,409 |
| 第300計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 13,312,047,450 | 13,332,332,620 | 6,562 | 6,572 |
| 第301計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 13,375,161,175 | 13,395,311,574 | 6,638 | 6,648 |
| 第302計算期間末日 | (2023年10月10日) | 13,119,998,652 | 13,139,991,055 | 6,562 | 6,572 |
| 第303計算期間末日 | (2023年11月10日) | 13,501,689,679 | 13,521,547,285 | 6,799 | 6,809 |
| 第304計算期間末日 | (2023年12月11日) | 13,271,503,397 | 13,291,224,832 | 6,729 | 6,739 |
| 第305計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 13,180,618,811 | 13,200,175,614 | 6,740 | 6,750 |
| 第306計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 13,531,985,482 | 13,551,345,909 | 6,990 | 7,000 |
| 第307計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 13,432,761,029 | 13,451,993,000 | 6,985 | 6,995 |
| 第308計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 13,880,211,054 | 13,899,328,420 | 7,261 | 7,271 |
| 第309計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 14,067,647,096 | 14,086,661,392 | 7,398 | 7,408 |
| 第310計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 14,039,412,759 | 14,058,339,397 | 7,418 | 7,428 |
| 第311計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 14,526,598,676 | 14,545,430,076 | 7,714 | 7,724 |
| 第312計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 13,414,202,940 | 13,432,934,522 | 7,161 | 7,171 |
| 第313計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 13,287,138,232 | 13,305,834,444 | 7,107 | 7,117 |
| 第314計算期間末日 | (2024年10月10日) | 13,828,154,787 | 13,846,800,067 | 7,416 | 7,426 |
| 第315計算期間末日 | (2024年11月11日) | 14,097,820,579 | 14,116,378,953 | 7,596 | 7,606 |
| 第316計算期間末日 | (2024年12月10日) | 14,035,386,954 | 14,053,895,776 | 7,583 | 7,593 |
| 第317計算期間末日 | (2025年 1月10日) | 14,498,235,448 | 14,516,644,740 | 7,875 | 7,885 |
| 第318計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 14,012,067,309 | 14,030,406,151 | 7,641 | 7,651 |
| 第319計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 13,556,270,160 | 13,574,573,802 | 7,406 | 7,416 |
| 第320計算期間末日 | (2025年 4月10日) | 13,114,571,472 | 13,132,811,112 | 7,190 | 7,200 |
| 第321計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 13,241,564,287 | 13,259,750,124 | 7,281 | 7,291 |
| 第322計算期間末日 | (2025年 6月10日) | 13,181,692,170 | 13,199,817,222 | 7,273 | 7,283 |
| 第323計算期間末日 | (2025年 7月10日) | 13,425,930,318 | 13,443,976,354 | 7,440 | 7,450 |
| 第324計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 13,734,775,244 | 13,752,728,204 | 7,650 | 7,660 |
| 第325計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 13,741,624,272 | 13,759,486,556 | 7,693 | 7,703 |
| 第326計算期間末日 | (2025年10月10日) | 14,212,646,747 | 14,230,418,624 | 7,997 | 8,007 |
| 第327計算期間末日 | (2025年11月10日) | 14,247,631,503 | 14,265,287,713 | 8,069 | 8,079 |
| 2024年11月末日 | 13,888,186,598 | ― | 7,500 | ― | |
| 12月末日 | 14,452,414,646 | ― | 7,837 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 14,270,626,700 | ― | 7,765 | ― | |
| 2月末日 | 13,795,856,151 | ― | 7,535 | ― | |
| 3月末日 | 13,675,759,724 | ― | 7,496 | ― | |
| 4月末日 | 13,049,672,676 | ― | 7,173 | ― | |
| 5月末日 | 13,096,435,650 | ― | 7,215 | ― | |
| 6月末日 | 13,343,072,611 | ― | 7,385 | ― | |
| 7月末日 | 13,759,790,792 | ― | 7,653 | ― | |
| 8月末日 | 13,628,775,544 | ― | 7,621 | ― | |
| 9月末日 | 13,812,326,484 | ― | 7,765 | ― | |
| 10月末日 | 14,311,742,329 | ― | 8,092 | ― | |
| 11月末日 | 14,637,610,910 | ― | 8,304 | ― | |
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