有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第70計算期間末日 (平成16年 6月10日) | 159,795,310,264 158,948,667,434 | (分配付) (分配落) | 7,550 7,510 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成16年 7月12日) | 158,493,857,022 157,635,074,708 | (分配付) (分配落) | 7,382 7,342 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成16年 8月10日) | 163,894,795,104 163,029,169,396 | (分配付) (分配落) | 7,573 7,533 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成16年 9月10日) | 163,777,981,025 162,904,529,273 | (分配付) (分配落) | 7,500 7,460 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成16年10月12日) | 163,892,490,117 163,012,748,099 | (分配付) (分配落) | 7,452 7,412 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成16年11月10日) | 159,965,281,925 159,070,322,180 | (分配付) (分配落) | 7,150 7,110 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成16年12月10日) | 159,298,733,514 158,395,375,115 | (分配付) (分配落) | 7,054 7,014 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成17年 1月11日) | 157,020,726,660 156,120,084,668 | (分配付) (分配落) | 6,974 6,934 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成17年 2月10日) | 162,691,033,387 161,783,135,815 | (分配付) (分配落) | 7,168 7,128 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成17年 3月10日) | 157,331,787,197 156,419,981,701 | (分配付) (分配落) | 6,902 6,862 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成17年 4月11日) | 159,274,702,633 158,368,532,556 | (分配付) (分配落) | 7,031 6,991 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成17年 5月10日) | 157,328,210,931 156,422,121,264 | (分配付) (分配落) | 6,945 6,905 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成17年 6月10日) | 164,411,281,525 163,498,734,972 | (分配付) (分配落) | 7,207 7,167 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成17年 7月11日) | 170,044,733,979 169,136,564,199 | (分配付) (分配落) | 7,490 7,450 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成17年 8月10日) | 166,743,224,513 165,838,438,452 | (分配付) (分配落) | 7,372 7,332 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成17年 9月12日) | 165,346,864,760 164,444,130,225 | (分配付) (分配落) | 7,326 7,286 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成17年10月11日) | 170,430,312,158 169,524,933,540 | (分配付) (分配落) | 7,530 7,490 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成17年11月10日) | 173,537,497,463 172,628,089,946 | (分配付) (分配落) | 7,633 7,593 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成17年12月12日) | 179,078,779,642 178,169,610,208 | (分配付) (分配落) | 7,879 7,839 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成18年 1月10日) | 170,768,854,381 169,862,256,145 | (分配付) (分配落) | 7,534 7,494 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成18年 2月10日) | 176,180,833,061 175,277,567,563 | (分配付) (分配落) | 7,802 7,762 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成18年 3月10日) | 174,509,026,873 173,600,353,315 | (分配付) (分配落) | 7,682 7,642 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成18年 4月10日) | 176,879,418,628 175,949,568,023 | (分配付) (分配落) | 7,609 7,569 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成18年 5月10日) | 169,635,237,964 168,686,844,383 | (分配付) (分配落) | 7,155 7,115 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成18年 6月12日) | 174,919,051,498 173,956,792,381 | (分配付) (分配落) | 7,271 7,231 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成18年 7月10日) | 169,732,468,174 168,789,143,273 | (分配付) (分配落) | 7,197 7,157 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成18年 8月10日) | 175,556,040,814 174,607,979,300 | (分配付) (分配落) | 7,407 7,367 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成18年 9月11日) | 179,524,180,950 178,571,424,445 | (分配付) (分配落) | 7,537 7,497 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成18年10月10日) | 182,583,384,659 181,634,474,400 | (分配付) (分配落) | 7,697 7,657 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成18年11月10日) | 180,731,980,244 179,789,041,381 | (分配付) (分配落) | 7,667 7,627 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成18年12月11日) | 177,483,767,187 176,549,967,093 | (分配付) (分配落) | 7,603 7,563 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成19年 1月10日) | 179,885,872,807 178,960,912,065 | (分配付) (分配落) | 7,779 7,739 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成19年 2月13日) | 178,297,126,189 177,392,766,935 | (分配付) (分配落) | 7,886 7,846 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 170,577,826,099 169,687,375,847 | (分配付) (分配落) | 7,663 7,623 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成19年 4月10日) | 169,040,776,550 168,164,188,329 | (分配付) (分配落) | 7,714 7,674 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成19年 5月10日) | 168,072,010,905 167,209,713,355 | (分配付) (分配落) | 7,796 7,756 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 163,000,934,691 162,155,919,759 | (分配付) (分配落) | 7,716 7,676 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成19年 7月10日) | 161,384,271,595 160,553,737,407 | (分配付) (分配落) | 7,773 7,733 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成19年 8月10日) | 152,080,812,619 151,261,257,415 | (分配付) (分配落) | 7,423 7,383 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 146,021,876,078 145,205,541,825 | (分配付) (分配落) | 7,155 7,115 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成19年10月10日) | 150,716,876,925 149,905,790,908 | (分配付) (分配落) | 7,433 7,393 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成19年11月12日) | 143,826,982,292 143,014,159,476 | (分配付) (分配落) | 7,078 7,038 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成19年12月10日) | 145,000,049,207 144,187,483,401 | (分配付) (分配落) | 7,138 7,098 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成20年 1月10日) | 144,983,027,365 144,167,618,105 | (分配付) (分配落) | 7,112 7,072 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成20年 2月12日) | 138,952,935,315 138,148,942,064 | (分配付) (分配落) | 6,913 6,873 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 131,643,128,599 130,846,387,160 | (分配付) (分配落) | 6,609 6,569 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成20年 4月10日) | 129,960,994,681 129,168,558,054 | (分配付) (分配落) | 6,560 6,520 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 130,387,164,815 129,593,217,341 | (分配付) (分配落) | 6,569 6,529 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 131,744,209,268 130,957,662,915 | (分配付) (分配落) | 6,700 6,660 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成20年 7月10日) | 128,884,642,714 128,108,242,878 | (分配付) (分配落) | 6,640 6,600 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 129,500,708,356 128,833,336,021 | (分配付) (分配落) | 6,792 6,757 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成20年 9月10日) | 120,206,851,375 119,578,408,946 | (分配付) (分配落) | 6,695 6,660 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成20年10月10日) | 99,735,345,376 99,136,470,691 | (分配付) (分配落) | 5,829 5,794 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成20年11月10日) | 93,732,232,057 93,150,364,137 | (分配付) (分配落) | 5,638 5,603 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成20年12月10日) | 89,101,482,483 88,532,340,292 | (分配付) (分配落) | 5,479 5,444 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成21年 1月13日) | 87,343,434,286 86,788,879,421 | (分配付) (分配落) | 5,513 5,478 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成21年 2月10日) | 84,651,392,283 84,112,712,520 | (分配付) (分配落) | 5,500 5,465 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 88,340,471,194 87,815,087,576 | (分配付) (分配落) | 5,885 5,850 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成21年 4月10日) | 90,887,052,538 90,373,335,594 | (分配付) (分配落) | 6,192 6,157 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成21年 5月11日) | 87,589,803,452 87,094,344,803 | (分配付) (分配落) | 6,187 6,152 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 83,561,876,293 83,080,808,519 | (分配付) (分配落) | 6,080 6,045 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成21年 7月10日) | 77,692,399,451 77,226,672,406 | (分配付) (分配落) | 5,839 5,804 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 79,195,477,960 78,747,764,383 | (分配付) (分配落) | 6,191 6,156 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成21年 9月10日) | 73,258,360,645 72,829,010,129 | (分配付) (分配落) | 5,972 5,937 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成21年10月13日) | 70,822,700,613 70,410,529,024 | (分配付) (分配落) | 6,014 5,979 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成21年11月10日) | 67,644,110,327 67,246,086,698 | (分配付) (分配落) | 5,948 5,913 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成21年12月10日) | 65,306,072,792 64,917,663,747 | (分配付) (分配落) | 5,885 5,850 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 66,217,624,312 65,837,083,537 | (分配付) (分配落) | 6,090 6,055 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成22年 2月10日) | 63,278,762,069 62,903,517,611 | (分配付) (分配落) | 5,902 5,867 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 63,529,222,663 63,158,594,113 | (分配付) (分配落) | 5,999 5,964 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成22年 4月12日) | 64,783,553,925 64,418,166,848 | (分配付) (分配落) | 6,206 6,171 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 62,862,064,136 62,498,277,081 | (分配付) (分配落) | 6,048 6,013 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 61,540,567,924 61,182,804,052 | (分配付) (分配落) | 6,021 5,986 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成22年 7月12日) | 58,911,786,870 58,564,168,645 | (分配付) (分配落) | 5,932 5,897 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成22年 8月10日) | 58,446,876,435 58,097,820,460 | (分配付) (分配落) | 5,860 5,825 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成22年 9月10日) | 57,746,024,544 57,395,221,329 | (分配付) (分配落) | 5,761 5,726 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成22年10月12日) | 57,539,468,359 57,188,690,004 | (分配付) (分配落) | 5,741 5,706 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成22年11月10日) | 57,110,538,971 56,756,512,474 | (分配付) (分配落) | 5,646 5,611 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成22年12月10日) | 56,546,989,703 56,190,464,828 | (分配付) (分配落) | 5,551 5,516 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 54,002,830,553 53,654,006,275 | (分配付) (分配落) | 5,418 5,383 | (分配付) (分配落) |
| 第150計算期間末日 (平成23年 2月10日) | 51,057,948,027 50,719,329,797 | (分配付) (分配落) | 5,277 5,242 | (分配付) (分配落) |
| 第151計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 50,618,526,969 50,286,618,328 | (分配付) (分配落) | 5,338 5,303 | (分配付) (分配落) |
| 第152計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 51,920,653,295 51,586,817,539 | (分配付) (分配落) | 5,443 5,408 | (分配付) (分配落) |
| 第153計算期間末日 (平成23年 5月10日) | 51,219,418,660 50,876,200,812 | (分配付) (分配落) | 5,223 5,188 | (分配付) (分配落) |
| 第154計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 53,572,754,460 53,216,723,991 | (分配付) (分配落) | 5,267 5,232 | (分配付) (分配落) |
| 第155計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 53,950,377,894 53,591,745,764 | (分配付) (分配落) | 5,265 5,230 | (分配付) (分配落) |
| 第156計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 50,669,144,216 50,322,399,204 | (分配付) (分配落) | 5,114 5,079 | (分配付) (分配落) |
| 第157計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 47,554,920,393 47,236,406,205 | (分配付) (分配落) | 5,226 5,191 | (分配付) (分配落) |
| 第158計算期間末日 (平成23年10月11日) | 42,909,273,545 42,650,915,459 | (分配付) (分配落) | 4,983 4,953 | (分配付) (分配落) |
| 第159計算期間末日 (平成23年11月10日) | 41,887,943,976 41,645,070,447 | (分配付) (分配落) | 5,174 5,144 | (分配付) (分配落) |
| 第160計算期間末日 (平成23年12月12日) | 39,285,550,006 39,054,323,888 | (分配付) (分配落) | 5,097 5,067 | (分配付) (分配落) |
| 第161計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 37,209,644,725 36,988,184,460 | (分配付) (分配落) | 5,041 5,011 | (分配付) (分配落) |
| 第162計算期間末日 (平成24年 2月10日) | 36,820,230,000 36,604,110,387 | (分配付) (分配落) | 5,111 5,081 | (分配付) (分配落) |
| 第163計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 37,835,311,670 37,626,641,055 | (分配付) (分配落) | 5,439 5,409 | (分配付) (分配落) |
| 第164計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 36,245,185,772 36,042,527,221 | (分配付) (分配落) | 5,365 5,335 | (分配付) (分配落) |
| 第165計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 34,700,843,651 34,503,116,234 | (分配付) (分配落) | 5,265 5,235 | (分配付) (分配落) |
| 第166計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 33,848,216,018 33,654,571,288 | (分配付) (分配落) | 5,244 5,214 | (分配付) (分配落) |
| 第167計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 33,311,404,068 33,123,637,579 | (分配付) (分配落) | 5,322 5,292 | (分配付) (分配落) |
| 第168計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 32,546,147,565 32,362,706,729 | (分配付) (分配落) | 5,323 5,293 | (分配付) (分配落) |
| 第169計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 31,833,299,252 31,653,092,453 | (分配付) (分配落) | 5,299 5,269 | (分配付) (分配落) |
| 第170計算期間末日 (平成24年10月10日) | 31,264,571,304 31,088,244,864 | (分配付) (分配落) | 5,319 5,289 | (分配付) (分配落) |
| 第171計算期間末日 (平成24年11月12日) | 31,104,397,066 30,931,755,728 | (分配付) (分配落) | 5,405 5,375 | (分配付) (分配落) |
| 第172計算期間末日 (平成24年12月10日) | 31,905,161,849 31,734,150,634 | (分配付) (分配落) | 5,597 5,567 | (分配付) (分配落) |
| 第173計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 33,488,817,845 33,319,730,305 | (分配付) (分配落) | 5,942 5,912 | (分配付) (分配落) |
| 第174計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 34,771,316,888 34,604,187,576 | (分配付) (分配落) | 6,242 6,212 | (分配付) (分配落) |
| 第175計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 34,719,583,735 34,554,630,269 | (分配付) (分配落) | 6,314 6,284 | (分配付) (分配落) |
| 第176計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 35,521,134,904 35,358,827,038 | (分配付) (分配落) | 6,566 6,536 | (分配付) (分配落) |
| 第177計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 36,119,641,549 35,958,743,320 | (分配付) (分配落) | 6,735 6,705 | (分配付) (分配落) |
| 第178計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 33,074,861,876 32,915,476,933 | (分配付) (分配落) | 6,225 6,195 | (分配付) (分配落) |
| 第179計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 32,564,940,953 32,407,517,540 | (分配付) (分配落) | 6,206 6,176 | (分配付) (分配落) |
| 第180計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 30,280,769,250 30,127,831,513 | (分配付) (分配落) | 5,940 5,910 | (分配付) (分配落) |
| 第181計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 30,229,961,107 30,079,084,736 | (分配付) (分配落) | 6,011 5,981 | (分配付) (分配落) |
| 第182計算期間末日 (平成25年10月10日) | 30,009,975,990 29,860,604,747 | (分配付) (分配落) | 6,027 5,997 | (分配付) (分配落) |
| 第183計算期間末日 (平成25年11月11日) | 29,868,809,288 29,721,189,192 | (分配付) (分配落) | 6,070 6,040 | (分配付) (分配落) |
| 第184計算期間末日 (平成25年12月10日) | 30,460,406,818 30,315,200,416 | (分配付) (分配落) | 6,293 6,263 | (分配付) (分配落) |
| 第185計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 30,392,099,303 30,249,390,008 | (分配付) (分配落) | 6,389 6,359 | (分配付) (分配落) |
| 第186計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 29,632,620,046 29,490,650,651 | (分配付) (分配落) | 6,262 6,232 | (分配付) (分配落) |
| 第187計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 29,394,742,401 29,254,869,801 | (分配付) (分配落) | 6,305 6,275 | (分配付) (分配落) |
| 第188計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 28,950,908,573 28,812,692,163 | (分配付) (分配落) | 6,284 6,254 | (分配付) (分配落) |
| 第189計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 28,893,139,926 28,757,210,126 | (分配付) (分配落) | 6,377 6,347 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 34,553,623,370 | 6,485 | ||
| 6月末日 | 31,851,119,508 | 6,035 | ||
| 7月末日 | 31,065,151,215 | 6,070 | ||
| 8月末日 | 29,980,853,910 | 5,943 | ||
| 9月末日 | 29,989,833,117 | 6,006 | ||
| 10月末日 | 30,207,326,241 | 6,124 | ||
| 11月末日 | 30,513,015,830 | 6,249 | ||
| 12月末日 | 30,550,809,144 | 6,404 | ||
| 平成26年 1月末日 | 29,537,643,328 | 6,233 | ||
| 2月末日 | 29,283,187,403 | 6,268 | ||
| 3月末日 | 29,185,397,108 | 6,312 | ||
| 4月末日 | 28,780,133,337 | 6,330 | ||
| 5月末日 | 28,763,221,215 | 6,418 | ||
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