有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第118計算期間末日 | (平成20年 6月10日) | 130,957,662,915 | 131,744,209,268 | 6,660 | 6,700 |
| 第119計算期間末日 | (平成20年 7月10日) | 128,108,242,878 | 128,884,642,714 | 6,600 | 6,640 |
| 第120計算期間末日 | (平成20年 8月11日) | 128,833,336,021 | 129,500,708,356 | 6,757 | 6,792 |
| 第121計算期間末日 | (平成20年 9月10日) | 119,578,408,946 | 120,206,851,375 | 6,660 | 6,695 |
| 第122計算期間末日 | (平成20年10月10日) | 99,136,470,691 | 99,735,345,376 | 5,794 | 5,829 |
| 第123計算期間末日 | (平成20年11月10日) | 93,150,364,137 | 93,732,232,057 | 5,603 | 5,638 |
| 第124計算期間末日 | (平成20年12月10日) | 88,532,340,292 | 89,101,482,483 | 5,444 | 5,479 |
| 第125計算期間末日 | (平成21年 1月13日) | 86,788,879,421 | 87,343,434,286 | 5,478 | 5,513 |
| 第126計算期間末日 | (平成21年 2月10日) | 84,112,712,520 | 84,651,392,283 | 5,465 | 5,500 |
| 第127計算期間末日 | (平成21年 3月10日) | 87,815,087,576 | 88,340,471,194 | 5,850 | 5,885 |
| 第128計算期間末日 | (平成21年 4月10日) | 90,373,335,594 | 90,887,052,538 | 6,157 | 6,192 |
| 第129計算期間末日 | (平成21年 5月11日) | 87,094,344,803 | 87,589,803,452 | 6,152 | 6,187 |
| 第130計算期間末日 | (平成21年 6月10日) | 83,080,808,519 | 83,561,876,293 | 6,045 | 6,080 |
| 第131計算期間末日 | (平成21年 7月10日) | 77,226,672,406 | 77,692,399,451 | 5,804 | 5,839 |
| 第132計算期間末日 | (平成21年 8月10日) | 78,747,764,383 | 79,195,477,960 | 6,156 | 6,191 |
| 第133計算期間末日 | (平成21年 9月10日) | 72,829,010,129 | 73,258,360,645 | 5,937 | 5,972 |
| 第134計算期間末日 | (平成21年10月13日) | 70,410,529,024 | 70,822,700,613 | 5,979 | 6,014 |
| 第135計算期間末日 | (平成21年11月10日) | 67,246,086,698 | 67,644,110,327 | 5,913 | 5,948 |
| 第136計算期間末日 | (平成21年12月10日) | 64,917,663,747 | 65,306,072,792 | 5,850 | 5,885 |
| 第137計算期間末日 | (平成22年 1月12日) | 65,837,083,537 | 66,217,624,312 | 6,055 | 6,090 |
| 第138計算期間末日 | (平成22年 2月10日) | 62,903,517,611 | 63,278,762,069 | 5,867 | 5,902 |
| 第139計算期間末日 | (平成22年 3月10日) | 63,158,594,113 | 63,529,222,663 | 5,964 | 5,999 |
| 第140計算期間末日 | (平成22年 4月12日) | 64,418,166,848 | 64,783,553,925 | 6,171 | 6,206 |
| 第141計算期間末日 | (平成22年 5月10日) | 62,498,277,081 | 62,862,064,136 | 6,013 | 6,048 |
| 第142計算期間末日 | (平成22年 6月10日) | 61,182,804,052 | 61,540,567,924 | 5,986 | 6,021 |
| 第143計算期間末日 | (平成22年 7月12日) | 58,564,168,645 | 58,911,786,870 | 5,897 | 5,932 |
| 第144計算期間末日 | (平成22年 8月10日) | 58,097,820,460 | 58,446,876,435 | 5,825 | 5,860 |
| 第145計算期間末日 | (平成22年 9月10日) | 57,395,221,329 | 57,746,024,544 | 5,726 | 5,761 |
| 第146計算期間末日 | (平成22年10月12日) | 57,188,690,004 | 57,539,468,359 | 5,706 | 5,741 |
| 第147計算期間末日 | (平成22年11月10日) | 56,756,512,474 | 57,110,538,971 | 5,611 | 5,646 |
| 第148計算期間末日 | (平成22年12月10日) | 56,190,464,828 | 56,546,989,703 | 5,516 | 5,551 |
| 第149計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 53,654,006,275 | 54,002,830,553 | 5,383 | 5,418 |
| 第150計算期間末日 | (平成23年 2月10日) | 50,719,329,797 | 51,057,948,027 | 5,242 | 5,277 |
| 第151計算期間末日 | (平成23年 3月10日) | 50,286,618,328 | 50,618,526,969 | 5,303 | 5,338 |
| 第152計算期間末日 | (平成23年 4月11日) | 51,586,817,539 | 51,920,653,295 | 5,408 | 5,443 |
| 第153計算期間末日 | (平成23年 5月10日) | 50,876,200,812 | 51,219,418,660 | 5,188 | 5,223 |
| 第154計算期間末日 | (平成23年 6月10日) | 53,216,723,991 | 53,572,754,460 | 5,232 | 5,267 |
| 第155計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 53,591,745,764 | 53,950,377,894 | 5,230 | 5,265 |
| 第156計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 50,322,399,204 | 50,669,144,216 | 5,079 | 5,114 |
| 第157計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 47,236,406,205 | 47,554,920,393 | 5,191 | 5,226 |
| 第158計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 42,650,915,459 | 42,909,273,545 | 4,953 | 4,983 |
| 第159計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 41,645,070,447 | 41,887,943,976 | 5,144 | 5,174 |
| 第160計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 39,054,323,888 | 39,285,550,006 | 5,067 | 5,097 |
| 第161計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 36,988,184,460 | 37,209,644,725 | 5,011 | 5,041 |
| 第162計算期間末日 | (平成24年 2月10日) | 36,604,110,387 | 36,820,230,000 | 5,081 | 5,111 |
| 第163計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 37,626,641,055 | 37,835,311,670 | 5,409 | 5,439 |
| 第164計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 36,042,527,221 | 36,245,185,772 | 5,335 | 5,365 |
| 第165計算期間末日 | (平成24年 5月10日) | 34,503,116,234 | 34,700,843,651 | 5,235 | 5,265 |
| 第166計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 33,654,571,288 | 33,848,216,018 | 5,214 | 5,244 |
| 第167計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 33,123,637,579 | 33,311,404,068 | 5,292 | 5,322 |
| 第168計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 32,362,706,729 | 32,546,147,565 | 5,293 | 5,323 |
| 第169計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 31,653,092,453 | 31,833,299,252 | 5,269 | 5,299 |
| 第170計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 31,088,244,864 | 31,264,571,304 | 5,289 | 5,319 |
| 第171計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 30,931,755,728 | 31,104,397,066 | 5,375 | 5,405 |
| 第172計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 31,734,150,634 | 31,905,161,849 | 5,567 | 5,597 |
| 第173計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 33,319,730,305 | 33,488,817,845 | 5,912 | 5,942 |
| 第174計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 34,604,187,576 | 34,771,316,888 | 6,212 | 6,242 |
| 第175計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 34,554,630,269 | 34,719,583,735 | 6,284 | 6,314 |
| 第176計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 35,358,827,038 | 35,521,134,904 | 6,536 | 6,566 |
| 第177計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 35,958,743,320 | 36,119,641,549 | 6,705 | 6,735 |
| 第178計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 32,915,476,933 | 33,074,861,876 | 6,195 | 6,225 |
| 第179計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 32,407,517,540 | 32,564,940,953 | 6,176 | 6,206 |
| 第180計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 30,127,831,513 | 30,280,769,250 | 5,910 | 5,940 |
| 第181計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 30,079,084,736 | 30,229,961,107 | 5,981 | 6,011 |
| 第182計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 29,860,604,747 | 30,009,975,990 | 5,997 | 6,027 |
| 第183計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 29,721,189,192 | 29,868,809,288 | 6,040 | 6,070 |
| 第184計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 30,315,200,416 | 30,460,406,818 | 6,263 | 6,293 |
| 第185計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 30,249,390,008 | 30,392,099,303 | 6,359 | 6,389 |
| 第186計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 29,490,650,651 | 29,632,620,046 | 6,232 | 6,262 |
| 第187計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 29,254,869,801 | 29,394,742,401 | 6,275 | 6,305 |
| 第188計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 28,812,692,163 | 28,950,908,573 | 6,254 | 6,284 |
| 第189計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 28,757,210,126 | 28,893,139,926 | 6,347 | 6,377 |
| 第190計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 28,599,788,454 | 28,733,772,401 | 6,404 | 6,434 |
| 第191計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 27,672,043,822 | 27,803,447,025 | 6,318 | 6,348 |
| 第192計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 27,380,163,892 | 27,510,125,302 | 6,320 | 6,350 |
| 第193計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 28,218,923,066 | 28,346,863,119 | 6,617 | 6,647 |
| 第194計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 28,285,016,943 | 28,411,400,638 | 6,714 | 6,744 |
| 第195計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 29,518,941,370 | 29,643,186,265 | 7,128 | 7,158 |
| 第196計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 30,677,921,098 | 30,800,713,164 | 7,495 | 7,525 |
| 第197計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 30,345,953,302 | 30,467,840,864 | 7,469 | 7,499 |
| 第198計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 30,457,184,337 | 30,577,901,627 | 7,569 | 7,599 |
| 第199計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 30,392,007,655 | 30,511,567,750 | 7,626 | 7,656 |
| 第200計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 30,752,809,336 | 30,871,015,233 | 7,805 | 7,835 |
| 第201計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 29,552,674,238 | 29,669,482,324 | 7,590 | 7,620 |
| 第202計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 29,256,051,307 | 29,370,399,833 | 7,675 | 7,705 |
| 第203計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 28,329,833,923 | 28,442,915,932 | 7,516 | 7,546 |
| 第204計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 28,460,067,588 | 28,571,908,002 | 7,634 | 7,664 |
| 第205計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 26,858,628,487 | 26,969,382,123 | 7,275 | 7,305 |
| 第206計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 26,868,315,487 | 26,978,359,037 | 7,325 | 7,355 |
| 第207計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 26,840,340,295 | 26,948,978,378 | 7,412 | 7,442 |
| 第208計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 26,028,689,862 | 26,136,190,136 | 7,264 | 7,294 |
| 第209計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 24,786,552,036 | 24,893,208,881 | 6,972 | 7,002 |
| 第210計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 24,125,964,001 | 24,231,922,116 | 6,831 | 6,861 |
| 第211計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 24,040,139,519 | 24,145,407,457 | 6,851 | 6,881 |
| 第212計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 22,969,169,689 | 23,073,315,272 | 6,616 | 6,646 |
| 第213計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 23,024,744,589 | 23,128,220,755 | 6,675 | 6,705 |
| 第214計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 22,831,889,326 | 22,934,677,711 | 6,664 | 6,694 |
| 第215計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 21,845,975,136 | 21,948,001,465 | 6,424 | 6,454 |
| 第216計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 21,954,159,805 | 22,055,686,532 | 6,487 | 6,517 |
| 第217計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 21,904,000,186 | 22,004,616,200 | 6,531 | 6,561 |
| 第218計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 21,903,132,676 | 22,003,202,857 | 6,566 | 6,596 |
| 第219計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 21,784,314,455 | 21,883,722,170 | 6,574 | 6,604 |
| 第220計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 22,710,132,109 | 22,808,387,669 | 6,934 | 6,964 |
| 第221計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 22,876,156,374 | 22,973,728,859 | 7,034 | 7,064 |
| 第222計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 22,357,387,391 | 22,454,252,916 | 6,924 | 6,954 |
| 第223計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 22,172,787,675 | 22,269,073,081 | 6,908 | 6,938 |
| 第224計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 21,481,935,023 | 21,577,131,362 | 6,770 | 6,800 |
| 第225計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 21,794,401,931 | 21,888,867,501 | 6,921 | 6,951 |
| 第226計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 21,202,812,973 | 21,296,751,679 | 6,771 | 6,801 |
| 第227計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 21,353,846,311 | 21,447,315,341 | 6,854 | 6,884 |
| 第228計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 20,854,114,960 | 20,947,279,745 | 6,715 | 6,745 |
| 第229計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 20,823,131,536 | 20,916,073,102 | 6,721 | 6,751 |
| 第230計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 21,190,618,548 | 21,282,908,740 | 6,888 | 6,918 |
| 第231計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 21,042,112,412 | 21,133,700,106 | 6,892 | 6,922 |
| 第232計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 21,094,734,261 | 21,185,887,622 | 6,943 | 6,973 |
| 第233計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 20,888,224,200 | 20,979,283,205 | 6,882 | 6,912 |
| 第234計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 19,359,468,304 | 19,449,947,071 | 6,419 | 6,449 |
| 第235計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 18,908,022,516 | 18,998,076,261 | 6,299 | 6,329 |
| 第236計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 18,752,426,026 | 18,842,066,220 | 6,276 | 6,306 |
| 第237計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 18,503,179,928 | 18,592,494,912 | 6,215 | 6,245 |
| 平成29年 5月末日 | 21,363,122,515 | ― | 6,809 | ― | |
| 6月末日 | 21,272,950,930 | ― | 6,820 | ― | |
| 7月末日 | 20,907,375,436 | ― | 6,729 | ― | |
| 8月末日 | 21,135,630,432 | ― | 6,809 | ― | |
| 9月末日 | 21,305,663,288 | ― | 6,912 | ― | |
| 10月末日 | 21,199,881,964 | ― | 6,933 | ― | |
| 11月末日 | 20,867,769,966 | ― | 6,863 | ― | |
| 12月末日 | 21,040,466,649 | ― | 6,930 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 19,907,546,432 | ― | 6,586 | ― | |
| 2月末日 | 19,170,071,075 | ― | 6,381 | ― | |
| 3月末日 | 18,799,713,512 | ― | 6,280 | ― | |
| 4月末日 | 18,861,654,306 | ― | 6,330 | ― | |
| 5月末日 | 18,403,671,322 | ― | 6,223 | ― | |
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