純資産
個別
- 2023年11月10日
- 135億168万
- 2024年5月10日 +4.19%
- 140億6764万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/08/09 9:20
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/08/09 9:20
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 830 34,787,186 追加型公社債投資信託 16 1,569,411 単位型株式投資信託 95 418,728 単位型公社債投資信託 49 98,111 合 計 990 36,873,436 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/08/09 9:20
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- ②新株引受権証券および新株予約権証券2024/08/09 9:20
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資信託証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/08/09 9:20
(%)アメリカ 国債証券 4.375 T-NOTE 340515 10,000,000 15,693.65 1,569,365,519 15,459.70 1,545,970,695 4.375000 2034/5/15 10.98 アメリカ 国債証券 4.125 T-NOTE 290331 7,780,000 15,431.54 1,200,574,030 15,362.96 1,195,238,992 4.125000 2029/3/31 8.49 アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 260731 7,063,200 14,319.76 1,011,433,741 14,316.91 1,011,232,217 0.625000 2026/7/31 7.19 メキシコ 国債証券 4.5 MEXICO 290422 5,410,000 15,008.32 811,950,395 14,983.76 810,621,465 4.500000 2029/4/22 5.76 アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 270228 4,770,000 14,537.94 693,459,790 14,515.28 692,379,204 1.875000 2027/2/28 4.92 ブラジル 国債証券 4.5 BRAZIL 290530 3,986,000 14,777.01 589,011,951 14,694.19 585,710,521 4.500000 2029/5/30 4.16 コロンビア 国債証券 3.875 COLOMBIA 270425 3,600,000 14,755.46 531,196,565 14,722.73 530,018,529 3.875000 2027/4/25 3.77 アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 270331 3,390,000 14,782.23 501,117,770 14,748.56 499,976,200 2.500000 2027/3/31 3.55 メキシコ 国債証券 3.75 MEXICO 280111 3,240,000 14,811.93 479,906,532 14,788.34 479,142,423 3.750000 2028/1/11 3.40 ペルー 国債証券 2.783 PERU 310123 3,050,000 13,306.42 405,846,012 13,183.73 402,103,782 2.783000 2031/1/23 2.86 コロンビア 国債証券 4.5 COLOMBIA 260128 2,500,000 15,306.26 382,656,580 15,344.50 383,612,717 4.500000 2026/1/28 2.73 アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 270831 2,520,000 14,974.79 377,364,773 14,931.32 376,269,309 3.125000 2027/8/31 2.67 サウジアラビア 国債証券 3.625 SAUDI INTER 280304 2,469,000 14,881.20 367,417,052 14,867.18 367,070,694 3.625000 2028/3/4 2.61 カタール 国債証券 4.5 QATAR 280423 2,373,000 15,463.02 366,937,653 15,438.41 366,353,701 4.500000 2028/4/23 2.60 インドネシア 国債証券 2.85 INDONESIA 300214 2,200,000 13,828.57 304,228,679 13,831.42 304,291,400 2.850000 2030/2/14 2.16 南アフリカ 国債証券 4.3 SOUTH AFRICA 281012 2,050,000 14,197.38 291,046,368 14,150.84 290,092,378 4.300000 2028/10/12 2.06 トルコ 国債証券 9.875 TURKEY 280115 1,680,000 17,329.72 291,139,346 17,215.14 289,214,453 9.875000 2028/1/15 2.05 ドミニカ共和国 国債証券 4.5 DOMINICAN 300130 1,940,000 14,200.55 275,490,718 14,254.72 276,541,743 4.500000 2030/1/30 1.96 ハンガリー 国債証券 2.125 HUNGARY 310922 1,940,000 12,306.98 238,755,600 12,293.74 238,498,656 2.125000 2031/9/22 1.69 ナイジェリア 国債証券 7.143 NIGERIA REP 300223 1,640,000 13,996.49 229,542,438 13,792.00 226,188,917 7.143000 2030/2/23 1.61 コートジボワール 国債証券 6.125 IVORY COAST 330615 1,598,000 13,851.27 221,343,303 13,928.02 222,569,856 6.125000 2033/6/15 1.58 アルゼンチン 国債証券 FRN ARGENTINA 410709 3,272,000 6,711.48 219,599,779 6,549.30 214,293,168 3.500000 2041/7/9 1.52 アラブ首長国連邦 国債証券 3.125 ABU DHABI G 271011 1,430,000 14,756.38 211,016,253 14,752.87 210,966,046 3.125000 2027/10/11 1.50 エクアドル 国債証券 FRN ECUADOR 350731 2,580,000 8,593.16 221,703,670 8,137.55 209,948,926 3.500000 2035/7/31 1.49 トルコ 国債証券 5.875 TURKEY 310626 1,330,000 14,438.49 192,032,010 14,401.74 191,543,161 5.875000 2031/6/26 1.36 エジプト 国債証券 7.625 ARAB REPUBL 320529 1,350,000 13,264.82 179,075,176 13,285.64 179,356,179 7.625000 2032/5/29 1.27 インドネシア 国債証券 4.35 INDONESIA 270108 1,160,000 15,343.27 177,981,955 15,348.45 178,042,032 4.350000 2027/1/8 1.27 サウジアラビア 国債証券 5.5 SAUDI INTERNA 321025 900,000 15,976.05 143,784,483 15,924.20 143,317,837 5.500000 2032/10/25 1.02 アラブ首長国連邦 国債証券 3.125 ABU DHABI G 300416 1,000,000 14,224.32 142,243,274 14,206.63 142,066,315 3.125000 2030/4/16 1.01 南アフリカ 国債証券 5.875 SOUTH AFRIC 300622 950,000 14,758.32 140,204,087 14,691.78 139,571,994 5.875000 2030/6/22 0.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.95 合計 97.95 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/08/09 9:20
e border="0">2024年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 288,669,839 2.05 純資産総額 14,074,117,409 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 5,388,479,143 38.29 メキシコ 1,289,763,888 9.16 コロンビア 1,010,347,411 7.18 トルコ 604,012,621 4.29 ブラジル 585,710,521 4.16 サウジアラビア 510,388,531 3.63 南アフリカ 505,087,699 3.59 インドネシア 482,333,432 3.43 ペルー 402,103,782 2.86 アルゼンチン 401,755,124 2.85 ドミニカ共和国 374,474,310 2.66 カタール 366,353,701 2.60 アラブ首長国連邦 353,032,361 2.51 エクアドル 324,169,861 2.30 ハンガリー 238,498,656 1.69 ナイジェリア 226,188,917 1.61 コートジボワール 222,569,856 1.58 ガボン共和国 183,744,221 1.31 エジプト 179,356,179 1.27 パナマ 137,077,356 0.97 小計 13,785,447,570 97.95 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 288,669,839 2.05 純資産総額 14,074,117,409 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/08/09 9:20
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/08/09 9:20
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- 2024/08/09 9:20
前期[2023年11月10日現在] 当期[2024年 5月10日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 6,355,916,555円 4,946,649,186円 3. 受益権の総数 19,857,606,234口 19,014,296,282口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/08/09 9:20 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/08/09 9:20
e border="0">2024年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 14,098,409,135 Ⅱ 負債総額 24,291,726 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,074,117,409 Ⅳ 発行済口数 18,967,144,042 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7420 (10,000口当たり) (7,420 ) Ⅰ 資産総額 14,098,409,135 Ⅱ 負債総額 24,291,726 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,074,117,409 Ⅳ 発行済口数 18,967,144,042 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7420 (10,000口当たり) (7,420 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/08/09 9:20
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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