有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 5月11日 至 平成25年11月11日 | 当期 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 841,641,841 | 731,941,263 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,538,425,408 | 889,711,866 | |
| 為替差損益 | △670,691,956 | 919,571,409 | |
| その他収益 | 12,032,163 | 11,398,112 | |
| 営業収益合計 | △2,355,443,360 | 2,552,622,650 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 16,779,681 | 15,593,956 | |
| 委託者報酬 | ※1 238,271,386 | ※1 221,434,067 | |
| その他費用 | 2,073,047 | 2,276,936 | |
| 営業費用合計 | 257,124,114 | 239,304,959 | |
| 営業利益 | △2,612,567,474 | 2,313,317,691 | |
| 経常利益 | △2,612,567,474 | 2,313,317,691 | |
| 当期純利益 | △2,612,567,474 | 2,313,317,691 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △9,010,886 | 17,355,956 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,673,999,905 | △19,485,509,651 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,726,587,921 | 1,521,871,627 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,726,587,921 | 1,521,871,627 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,927,276 | 41,143,243 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,927,276 | 41,143,243 | |
| 分配金 | ※2 917,613,803 | ※2 843,903,902 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,485,509,651 | △16,552,723,434 | |
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