有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日	当期自平成30年 5月11日至平成30年11月12日
営業収益
受取利息	488,035,052	478,298,245
有価証券売買等損益	△1,187,839,994	△657,517,146
為替差損益	△653,584,749	637,553,081
その他収益	11,982,118	10,951,279
営業収益合計	△1,341,407,573	469,285,459
営業費用
支払利息	34,620	33,565
受託者報酬	10,617,268	9,996,386
委託者報酬	150,765,163	141,948,615
その他費用	1,459,512	1,520,158
営業費用合計	162,876,563	153,498,724
営業利益又は営業損失(△)	△1,504,284,136	315,786,735
経常利益又は経常損失(△)	△1,504,284,136	315,786,735
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,504,284,136	315,786,735
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,812,914	2,954,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,487,119,004	△11,268,481,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	312,708,881	403,306,799
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,708,881	403,306,799
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,900,180	13,514,266
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,900,180	13,514,266
分配金	541,700,056	524,909,853
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,268,481,581	△11,090,767,161