有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 5月11日至平成29年11月10日	当期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日
営業収益
受取利息	491,914,751	488,035,052
有価証券売買等損益	199,856,870	△1,187,839,994
為替差損益	△65,424,129	△653,584,749
その他収益	12,659,028	11,982,118
営業収益合計	639,006,520	△1,341,407,573
営業費用
支払利息	41,368	34,620
受託者報酬	11,558,042	10,617,268
委託者報酬	164,124,198	150,765,163
その他費用	1,696,682	1,459,512
営業費用合計	177,420,290	162,876,563
営業利益又は営業損失(△)	461,586,230	△1,504,284,136
経常利益又は経常損失(△)	461,586,230	△1,504,284,136
当期純利益又は当期純損失(△)	461,586,230	△1,504,284,136
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,835,184	△5,812,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,694,121,560	△9,487,119,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	344,071,944	312,708,881
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	344,071,944	312,708,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,428,461	53,900,180
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,428,461	53,900,180
分配金	557,391,973	541,700,056
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,487,119,004	△11,268,481,581