三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,658,775 | 67,856,133 |
| 親投資信託受益証券 | 2,284,805,975 | 2,305,875,566 |
| 派生商品評価勘定 | 3,988,948 | 245,663 |
| 未収入金 | 4,074,879 | － |
| 流動資産計 | 2,348,528,577 | 2,373,977,362 |
| 資産の部合計 | 2,348,528,577 | 2,373,977,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 167,847 | 16,252,547 |
| 未払金 | 12,216 | － |
| 未払解約金 | 14,362,591 | 4,555,042 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,127 | 1,476,371 |
| 未払委託者報酬 | 16,132,943 | 20,964,426 |
| 未払利息 | 102 | 135 |
| その他未払費用 | 35,162 | 46,075 |
| 流動負債計 | 31,846,988 | 43,294,596 |
| 負債の部合計 | 31,846,988 | 43,294,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,748,130,727 | 2,953,859,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -431,449,138 | -623,176,658 |
| （分配準備積立金） | 601,999,398 | 429,052,969 |
| 元本等合計 | 2,316,681,589 | 2,330,682,766 |
| 純資産の部合計 | 2,316,681,589 | 2,330,682,766 |
| 負債・純資産合計 | 2,348,528,577 | 2,373,977,362 |
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