三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,838,478 | 94,163,244 |
| 親投資信託受益証券 | 2,453,908,744 | 3,253,489,431 |
| 派生商品評価勘定 | － | 686,896 |
| 流動資産計 | 2,557,747,222 | 3,348,339,571 |
| 資産の部合計 | 2,557,747,222 | 3,348,339,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,540,732 | 26,742,407 |
| 未払解約金 | 31,525,735 | 18,276,261 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,057 | 1,572,186 |
| 未払委託者報酬 | 18,190,937 | 22,324,923 |
| 未払利息 | 209 | 89 |
| その他未払費用 | 39,820 | 48,681 |
| 流動負債計 | 82,578,490 | 68,964,547 |
| 負債の部合計 | 82,578,490 | 68,964,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,744,613,576 | 3,315,602,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -269,444,844 | -36,227,631 |
| （分配準備積立金） | 477,844,057 | 405,144,610 |
| 元本等合計 | 2,475,168,732 | 3,279,375,024 |
| 純資産の部合計 | 2,475,168,732 | 3,279,375,024 |
| 負債・純資産合計 | 2,557,747,222 | 3,348,339,571 |
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