三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 650,116,504 | 506,264,803 |
| 親投資信託受益証券 | 12,518,226,262 | 9,136,944,529 |
| 未収入金 | 216,000,000 | 904,000,000 |
| 未収利息 | － | 877 |
| 流動資産計 | 13,384,342,766 | 10,547,210,209 |
| 資産の部合計 | 13,384,342,766 | 10,547,210,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 258,591,229 | 8,261,667 |
| 未払金 | 101,377 | 6,365,328 |
| 未払収益分配金 | 567,299,066 | 736,186,786 |
| 未払解約金 | 6,638,459 | 84,061,633 |
| 未払受託者報酬 | 6,141,322 | 6,444,149 |
| 未払委託者報酬 | 87,206,689 | 91,506,957 |
| 未払利息 | 1,378 | － |
| その他未払費用 | 190,318 | 199,708 |
| 流動負債計 | 926,169,838 | 933,026,228 |
| 負債の部合計 | 926,169,838 | 933,026,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,345,981,336 | 8,179,853,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,191,592 | 1,434,330,802 |
| （分配準備積立金） | 903,157,016 | 1,164,314,564 |
| 元本等合計 | 12,458,172,928 | 9,614,183,981 |
| 純資産の部合計 | 12,458,172,928 | 9,614,183,981 |
| 負債・純資産合計 | 13,384,342,766 | 10,547,210,209 |
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