三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 506,264,803 | 189,552,626 |
| 親投資信託受益証券 | 9,136,944,529 | 9,834,578,083 |
| 未収入金 | 904,000,000 | 963,283,200 |
| 未収利息 | 877 | 2,413 |
| 流動資産計 | 10,547,210,209 | 10,987,416,322 |
| 資産の部合計 | 10,547,210,209 | 10,987,416,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,261,667 | 92,256,550 |
| 未払収益分配金 | 736,186,786 | 1,026,883,134 |
| 未払金 | 6,365,328 | － |
| 未払解約金 | 84,061,633 | 17,276,598 |
| 未払受託者報酬 | 6,444,149 | 5,206,523 |
| 未払委託者報酬 | 91,506,957 | 73,932,568 |
| その他未払費用 | 199,708 | 161,343 |
| 流動負債計 | 933,026,228 | 1,215,716,716 |
| 負債の部合計 | 933,026,228 | 1,215,716,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,179,853,179 | 7,334,879,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,434,330,802 | 2,436,820,073 |
| （分配準備積立金） | 1,164,314,564 | 1,859,792,514 |
| 元本等合計 | 9,614,183,981 | 9,771,699,606 |
| 純資産の部合計 | 9,614,183,981 | 9,771,699,606 |
| 負債・純資産合計 | 10,547,210,209 | 10,987,416,322 |
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