三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 106,013,286 | 110,794,116 |
| 金銭信託 | － | 621,392 |
| コール・ローン | 129,983,803 | 134,813,454 |
| 株式 | 6,878,391,292 | 5,785,145,591 |
| 投資証券 | 241,665,600 | 197,252,680 |
| 未収入金 | － | 32,519,823 |
| 未収配当金 | 25,632,601 | 5,394,830 |
| 流動資産計 | 7,381,686,582 | 6,266,541,886 |
| 資産の部合計 | 7,381,686,582 | 6,266,541,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,731,949 | － |
| 未払解約金 | 616,196 | 15,227,038 |
| 未払受託者報酬 | 4,053,922 | 4,112,661 |
| 未払委託者報酬 | 57,565,661 | 58,399,745 |
| 未払利息 | 209 | 372 |
| その他未払費用 | 125,613 | 127,437 |
| 流動負債計 | 89,093,550 | 77,867,253 |
| 負債の部合計 | 89,093,550 | 77,867,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,346,389,999 | 5,015,908,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,946,203,033 | 1,172,766,061 |
| （分配準備積立金） | 1,136,640,936 | 1,028,853,796 |
| 元本等合計 | 7,292,593,032 | 6,188,674,633 |
| 純資産の部合計 | 7,292,593,032 | 6,188,674,633 |
| 負債・純資産合計 | 7,381,686,582 | 6,266,541,886 |
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