三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 112,115,376 | 367,668,466 |
| コール・ローン | 879,381,133 | 251,486,655 |
| 株式 | 6,905,128,709 | 8,854,814,036 |
| 投資証券 | 130,651,010 | 58,042,169 |
| 未収配当金 | 12,887,531 | 4,154,882 |
| 流動資産計 | 8,040,163,759 | 9,536,166,208 |
| 資産の部合計 | 8,040,163,759 | 9,536,166,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,609 | 94,454,045 |
| 未払収益分配金 | 718,745,147 | － |
| 未払解約金 | 8,692,892 | 2,029,443 |
| 未払受託者報酬 | 4,211,244 | 4,839,125 |
| 未払委託者報酬 | 59,799,550 | 68,715,521 |
| 未払利息 | 762 | 41 |
| その他未払費用 | 130,492 | 149,951 |
| 流動負債計 | 791,619,696 | 170,188,126 |
| 負債の部合計 | 791,619,696 | 170,188,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,791,634,315 | 5,048,114,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,456,909,748 | 4,317,863,363 |
| （分配準備積立金） | 1,182,742,686 | 1,090,043,010 |
| 元本等合計 | 7,248,544,063 | 9,365,978,082 |
| 純資産の部合計 | 7,248,544,063 | 9,365,978,082 |
| 負債・純資産合計 | 8,040,163,759 | 9,536,166,208 |
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