三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 213,510,076 | 292,174,806 |
| 金銭信託 | － | 3,968,791 |
| コール・ローン | 388,619,070 | 201,136,562 |
| 株式 | 6,961,924,821 | 5,868,798,173 |
| 未収配当金 | 9,230,555 | 4,805,812 |
| 流動資産計 | 7,573,284,522 | 6,370,884,144 |
| 資産の部合計 | 7,573,284,522 | 6,370,884,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,002 | － |
| 未払解約金 | 5,291,967 | 1,666,596 |
| 未払受託者報酬 | 4,839,284 | 3,964,361 |
| 未払委託者報酬 | 68,717,840 | 56,293,944 |
| 未払利息 | 74 | 56 |
| その他未払費用 | 149,961 | 122,831 |
| 流動負債計 | 79,045,128 | 62,047,788 |
| 負債の部合計 | 79,045,128 | 62,047,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,953,123,893 | 4,773,890,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,541,115,501 | 1,534,945,418 |
| （分配準備積立金） | 1,025,165,081 | 963,487,234 |
| 元本等合計 | 7,494,239,394 | 6,308,836,356 |
| 純資産の部合計 | 7,494,239,394 | 6,308,836,356 |
| 負債・純資産合計 | 7,573,284,522 | 6,370,884,144 |
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