純資産
個別
- 2020年9月23日
- 72億4854万
- 2021年9月21日 +3.39%
- 74億9423万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/12/20 9:18
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/12/20 9:18
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 880 18,099,410 追加型公社債投資信託 16 1,434,834 単位型株式投資信託 83 363,686 単位型公社債投資信託 47 185,741 合 計 1,026 20,083,672 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/12/20 9:18
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2021/12/20 9:18
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2021/12/20 9:18
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/12/20 9:18
(%)香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 503,800 1,204.32 606,738,935 1,280.53 645,135,548 8.46 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・娯楽 89,200 6,531.39 582,600,523 6,686.70 596,453,640 7.82 香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 288,000 1,744.29 502,356,672 1,809.00 520,993,152 6.83 香港 株式 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 耐久消費財・アパレル 212,800 2,387.08 507,970,625 2,328.12 495,424,362 6.49 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 半導体・半導体製造装置 211,000 2,415.84 509,742,240 2,335.31 492,750,832 6.46 中国 株式 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 資本財 393,216 1,134.17 445,975,092 1,086.26 427,137,779 5.60 アメリカ 株式 GDS HOLDINGS LTD - ADR ソフトウェア・サービス 65,900 6,338.02 417,676,150 6,341.38 417,897,416 5.48 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 小売 25,100 16,954.76 425,564,496 16,517.15 414,580,555 5.43 中国 株式 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 食品・飲料・タバコ 10,000 29,158.52 291,585,270 31,475.99 314,759,900 4.13 香港 株式 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 各種金融 45,519 6,885.14 313,404,870 6,827.62 310,786,617 4.07 中国 株式 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 資本財 26,200 8,699.13 227,917,298 8,690.65 227,695,271 2.98 香港 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 248,500 826.85 205,472,225 895.87 222,624,689 2.92 香港 株式 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 資本財 98,000 2,296.48 225,055,628 2,233.21 218,854,972 2.87 香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 60,100 3,373.54 202,750,235 3,595.00 216,059,500 2.83 香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 保険 248,000 738.41 183,126,424 784.42 194,538,392 2.55 中国 株式 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A ヘルスケア機器・サービス 206,518 900.35 185,938,826 910.20 187,974,653 2.46 台湾 株式 HIWIN TECHNOLOGIES CORP 資本財 122,784 1,364.94 167,593,972 1,250.19 153,504,213 2.01 香港 株式 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 半導体・半導体製造装置 224,000 577.35 129,327,968 581.67 130,294,304 1.71 香港 株式 PING AN HEALTHCARE AND TECHN ヘルスケア機器・サービス 155,800 768.61 119,749,593 739.13 115,156,765 1.51 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・娯楽 4,580 17,291.64 79,195,712 17,002.88 77,873,220 1.02 香港 株式 HONG KONG & CHINA GAS 公益事業 443,315 174.57 77,390,918 169.97 75,350,960 0.99 香港 株式 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 消費者サービス 174,000 456.56 79,442,310 430.68 74,938,494 0.98 香港 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 29,000 2,178.57 63,178,530 2,132.55 61,844,066 0.81 香港 株式 CHINA RESOURCES LAND LTD 不動産 136,000 399.04 54,270,120 452.25 61,506,136 0.81 アメリカ 株式 BILIBILI INC-SPONSORED ADR メディア・娯楽 8,400 7,809.77 65,602,132 7,205.40 60,525,441 0.79 中国 株式 JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 67,680 811.97 54,954,588 863.34 58,430,948 0.77 中国 株式 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A テクノロジー・ハードウェアおよび機器 88,400 579.88 51,261,797 617.58 54,594,655 0.72 香港 株式 CHINA TOWER CORP LTD-H 電気通信サービス 3,358,000 14.66 49,253,801 14.66 49,253,801 0.65 香港 株式 GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 不動産 368,000 105.83 38,947,942 119.49 43,975,190 0.58 中国 株式 CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 小売 10,100 4,314.97 43,581,276 4,345.76 43,892,196 0.58 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 9月30日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 資本財 13.56 商業・専門サービス ― 耐久消費財・アパレル 6.93 消費者サービス 0.98 メディア・娯楽 9.63 小売 9.65 食品・飲料・タバコ 4.13 ヘルスケア機器・サービス 3.97 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.60 銀行 2.92 各種金融 4.07 保険 11.01 不動産 1.39 ソフトウェア・サービス 5.48 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 0.72 電気通信サービス 0.65 公益事業 0.99 半導体・半導体製造装置 8.17 小計 91.83 合計 91.83 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/12/20 9:18
e border="0">令和 3年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 622,999,973 8.17 純資産総額 7,628,962,409 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 4,067,415,514 53.32 中国 1,314,485,402 17.23 アメリカ 970,876,632 12.73 台湾 653,184,888 8.56 小計 7,005,962,436 91.83 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 622,999,973 8.17 純資産総額 7,628,962,409 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/12/20 9:18
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/12/20 9:18
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #10 注記表（連結）
- 2021/12/20 9:18
第24期[令和 2年 9月23日現在] 第25期[令和 3年 9月21日現在] 1口当たり純資産額 1.5127円 1.5130円 (1万口当たり純資産額) (15,127円) (15,130円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/12/20 9:18 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/12/20 9:18
e border="0">令和 3年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,646,539,363 Ⅱ 負債総額 17,576,954 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,628,962,409 Ⅳ 発行済口数 4,909,143,445 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5540 (10,000口当たり) (15,540 ) Ⅰ 資産総額 7,646,539,363 Ⅱ 負債総額 17,576,954 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,628,962,409 Ⅳ 発行済口数 4,909,143,445 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5540 (10,000口当たり) (15,540 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/12/20 9:18
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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