三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 197,313,126 | 57,295,613 |
| 金銭信託 | － | 396,414 |
| コール・ローン | 119,857,144 | 87,991,065 |
| 株式 | 5,148,466,349 | 4,475,577,714 |
| 投資証券 | 69,841,699 | 67,917,180 |
| 未収入金 | － | 69,976,455 |
| 未収配当金 | 13,125,570 | 5,827,614 |
| 流動資産計 | 5,548,603,888 | 4,764,982,055 |
| 資産の部合計 | 5,548,603,888 | 4,764,982,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,675,343 | 6,485,911 |
| 未払受託者報酬 | 3,263,326 | 2,717,510 |
| 未払委託者報酬 | 46,339,136 | 38,588,635 |
| 未払利息 | 220 | 2 |
| その他未払費用 | 101,099 | 84,183 |
| 流動負債計 | 52,379,124 | 47,876,241 |
| 負債の部合計 | 52,379,124 | 47,876,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,474,440,463 | 4,070,626,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021,784,301 | 646,479,671 |
| （分配準備積立金） | 842,307,709 | 738,722,459 |
| 元本等合計 | 5,496,224,764 | 4,717,105,814 |
| 純資産の部合計 | 5,496,224,764 | 4,717,105,814 |
| 負債・純資産合計 | 5,548,603,888 | 4,764,982,055 |
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