三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 208,731,739 | 84,104,963 |
| 金銭信託 | － | 2,232,434 |
| コール・ローン | 46,269,353 | 138,443,307 |
| 株式 | 4,312,686,716 | 5,411,461,110 |
| 投資証券 | 69,949,020 | 70,451,428 |
| 未収配当金 | 13,835,603 | 6,924,246 |
| 未収利息 | 267 | 3,516 |
| 流動資産計 | 4,651,472,698 | 5,713,621,004 |
| 資産の部合計 | 4,651,472,698 | 5,713,621,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 93,840 | － |
| 未払解約金 | － | 6,874,449 |
| 未払受託者報酬 | 2,768,856 | 2,907,745 |
| 未払委託者報酬 | 39,317,697 | 41,289,898 |
| その他未払費用 | 85,768 | 90,076 |
| 流動負債計 | 42,266,161 | 51,162,168 |
| 負債の部合計 | 42,266,161 | 51,162,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,052,313,113 | 3,752,210,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,893,424 | 1,910,248,214 |
| （分配準備積立金） | 727,981,698 | 651,149,656 |
| 元本等合計 | 4,609,206,537 | 5,662,458,836 |
| 純資産の部合計 | 4,609,206,537 | 5,662,458,836 |
| 負債・純資産合計 | 4,651,472,698 | 5,713,621,004 |
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