三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 122,902,436 | 122,641,571 |
| 金銭信託 | － | 51,886 |
| コール・ローン | 57,917,980 | 88,290,430 |
| 株式 | 5,096,502,930 | 5,831,544,531 |
| 投資証券 | 76,507,441 | 74,666,401 |
| 派生商品評価勘定 | 16,588 | － |
| 未収入金 | 1,005,295,691 | － |
| 未収配当金 | 13,867,478 | 8,842,504 |
| 未収利息 | 736 | 6,902 |
| 流動資産計 | 6,373,011,280 | 6,126,044,225 |
| 資産の部合計 | 6,373,011,280 | 6,126,044,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 318,958 | － |
| 未払収益分配金 | 1,009,984,627 | － |
| 未払解約金 | 646,982 | 1,715,627 |
| 未払受託者報酬 | 3,004,561 | 3,321,225 |
| 未払委託者報酬 | 42,664,726 | 47,161,325 |
| その他未払費用 | 93,077 | 102,899 |
| 流動負債計 | 1,056,712,931 | 52,301,076 |
| 負債の部合計 | 1,056,712,931 | 52,301,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,607,087,956 | 3,865,702,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,709,210,393 | 2,208,040,181 |
| （分配準備積立金） | 498,338,121 | 472,379,568 |
| 元本等合計 | 5,316,298,349 | 6,073,743,149 |
| 純資産の部合計 | 5,316,298,349 | 6,073,743,149 |
| 負債・純資産合計 | 6,373,011,280 | 6,126,044,225 |
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