有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,711,933 | 23,159,443 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,541,767 | 2,654,771,469 |
| 流動資産計 | 3,169,253,700 | 2,677,930,912 |
| 資産の部合計 | 3,169,253,700 | 2,677,930,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,428,292 | － |
| 未払解約金 | 19,780,072 | 3,838,875 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,351 | 1,007,715 |
| 未払委託者報酬 | 16,317,571 | 13,676,077 |
| 未払利息 | 325 | 45 |
| その他未払費用 | 44,600 | 37,416 |
| 流動負債計 | 165,773,211 | 18,560,128 |
| 負債の部合計 | 165,773,211 | 18,560,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,568,565,859 | 2,446,032,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,914,630 | 213,338,435 |
| （分配準備積立金） | 295,109,431 | 253,539,058 |
| 元本等合計 | 3,003,480,489 | 2,659,370,784 |
| 純資産の部合計 | 3,003,480,489 | 2,659,370,784 |
| 負債・純資産合計 | 3,169,253,700 | 2,677,930,912 |
