三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,159,443 | 124,665,254 |
| 親投資信託受益証券 | 2,654,771,469 | 2,515,265,719 |
| 流動資産計 | 2,677,930,912 | 2,639,930,973 |
| 資産の部合計 | 2,677,930,912 | 2,639,930,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 90,236,887 |
| 未払解約金 | 3,838,875 | 3,092,588 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,715 | 966,871 |
| 未払委託者報酬 | 13,676,077 | 13,121,748 |
| 未払利息 | 45 | 100 |
| その他未払費用 | 37,416 | 35,854 |
| 流動負債計 | 18,560,128 | 107,454,048 |
| 負債の部合計 | 18,560,128 | 107,454,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,446,032,349 | 2,255,922,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,338,435 | 276,554,745 |
| （分配準備積立金） | 253,539,058 | 157,363,270 |
| 元本等合計 | 2,659,370,784 | 2,532,476,925 |
| 純資産の部合計 | 2,659,370,784 | 2,532,476,925 |
| 負債・純資産合計 | 2,677,930,912 | 2,639,930,973 |
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