有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

【提出】
2020年10月21日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年7月22日2020年7月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,159,443124,665,254
親投資信託受益証券2,654,771,4692,515,265,719
流動資産計2,677,930,9122,639,930,973
資産の部合計2,677,930,9122,639,930,973
負債の部
流動負債
未払収益分配金－90,236,887
未払解約金3,838,8753,092,588
未払受託者報酬1,007,715966,871
未払委託者報酬13,676,07713,121,748
未払利息45100
その他未払費用37,41635,854
流動負債計18,560,128107,454,048
負債の部合計18,560,128107,454,048
純資産の部
元本等
元本2,446,032,3492,255,922,180
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）213,338,435276,554,745
（分配準備積立金）253,539,058157,363,270
元本等合計2,659,370,7842,532,476,925
純資産の部合計2,659,370,7842,532,476,925
負債・純資産合計2,677,930,9122,639,930,973