有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

【提出】
2021年10月21日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年7月22日2021年7月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン124,665,254212,076,199
親投資信託受益証券2,515,265,7192,503,415,335
未収入金－53,244
流動資産計2,639,930,9732,715,544,778
資産の部合計2,639,930,9732,715,544,778
負債の部
流動負債
未払収益分配金90,236,887187,831,501
未払解約金3,092,5886,099,532
未払受託者報酬966,8711,070,577
未払委託者報酬13,121,74814,529,130
未払利息100210
その他未払費用35,85439,697
流動負債計107,454,048209,570,647
負債の部合計107,454,048209,570,647
純資産の部
元本等
元本2,255,922,1802,087,016,683
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）276,554,745418,957,448
（分配準備積立金）157,363,270259,154,407
元本等合計2,532,476,9252,505,974,131
純資産の部合計2,532,476,9252,505,974,131
負債・純資産合計2,639,930,9732,715,544,778