有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年7月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 124,665,254 | 212,076,199 |
親投資信託受益証券 | 2,515,265,719 | 2,503,415,335 |
未収入金 | - | 53,244 |
流動資産計 | 2,639,930,973 | 2,715,544,778 |
資産の部合計 | 2,639,930,973 | 2,715,544,778 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 90,236,887 | 187,831,501 |
未払解約金 | 3,092,588 | 6,099,532 |
未払受託者報酬 | 966,871 | 1,070,577 |
未払委託者報酬 | 13,121,748 | 14,529,130 |
未払利息 | 100 | 210 |
その他未払費用 | 35,854 | 39,697 |
流動負債計 | 107,454,048 | 209,570,647 |
負債の部合計 | 107,454,048 | 209,570,647 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,255,922,180 | 2,087,016,683 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 276,554,745 | 418,957,448 |
(分配準備積立金) | 157,363,270 | 259,154,407 |
元本等合計 | 2,532,476,925 | 2,505,974,131 |
純資産の部合計 | 2,532,476,925 | 2,505,974,131 |
負債・純資産合計 | 2,639,930,973 | 2,715,544,778 |