三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,665,254 | 24,212,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,515,265,719 | 2,765,578,384 |
| 流動資産計 | 2,639,930,973 | 2,789,790,774 |
| 資産の部合計 | 2,639,930,973 | 2,789,790,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,236,887 | － |
| 未払解約金 | 3,092,588 | 3,413,094 |
| 未払受託者報酬 | 966,871 | 1,041,977 |
| 未払委託者報酬 | 13,121,748 | 14,141,070 |
| 未払利息 | 100 | 4 |
| その他未払費用 | 35,854 | 38,645 |
| 流動負債計 | 107,454,048 | 18,634,790 |
| 負債の部合計 | 107,454,048 | 18,634,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,255,922,180 | 2,172,408,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,554,745 | 598,747,855 |
| （分配準備積立金） | 157,363,270 | 142,908,624 |
| 元本等合計 | 2,532,476,925 | 2,771,155,984 |
| 純資産の部合計 | 2,532,476,925 | 2,771,155,984 |
| 負債・純資産合計 | 2,639,930,973 | 2,789,790,774 |
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