半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 212,076,199 | 21,911,940 |
親投資信託受益証券 | 2,503,415,335 | 2,497,018,962 |
未収入金 | 53,244 | 159,250 |
流動資産計 | 2,715,544,778 | 2,519,090,152 |
資産の部合計 | 2,715,544,778 | 2,519,090,152 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 187,831,501 | - |
未払解約金 | 6,099,532 | 477,389 |
未払受託者報酬 | 1,070,577 | 1,035,200 |
未払委託者報酬 | 14,529,130 | 14,049,092 |
未払利息 | 210 | 9 |
その他未払費用 | 39,697 | 38,388 |
流動負債計 | 209,570,647 | 15,600,078 |
負債の部合計 | 209,570,647 | 15,600,078 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,087,016,683 | 2,133,072,867 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 418,957,448 | 370,417,207 |
(分配準備積立金) | 259,154,407 | 242,101,230 |
元本等合計 | 2,505,974,131 | 2,503,490,074 |
純資産の部合計 | 2,505,974,131 | 2,503,490,074 |
負債・純資産合計 | 2,715,544,778 | 2,519,090,152 |