半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

【提出】
2022年4月25日 9:06
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年7月26日2022年1月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン212,076,19921,911,940
親投資信託受益証券2,503,415,3352,497,018,962
未収入金53,244159,250
流動資産計2,715,544,7782,519,090,152
資産の部合計2,715,544,7782,519,090,152
負債の部
流動負債
未払収益分配金187,831,501－
未払解約金6,099,532477,389
未払受託者報酬1,070,5771,035,200
未払委託者報酬14,529,13014,049,092
未払利息2109
その他未払費用39,69738,388
流動負債計209,570,64715,600,078
負債の部合計209,570,64715,600,078
純資産の部
元本等
元本2,087,016,6832,133,072,867
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）418,957,448370,417,207
（分配準備積立金）259,154,407242,101,230
元本等合計2,505,974,1312,503,490,074
純資産の部合計2,505,974,1312,503,490,074
負債・純資産合計2,715,544,7782,519,090,152