三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,076,199 | 21,911,940 |
| 親投資信託受益証券 | 2,503,415,335 | 2,497,018,962 |
| 未収入金 | 53,244 | 159,250 |
| 流動資産計 | 2,715,544,778 | 2,519,090,152 |
| 資産の部合計 | 2,715,544,778 | 2,519,090,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 187,831,501 | － |
| 未払解約金 | 6,099,532 | 477,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,577 | 1,035,200 |
| 未払委託者報酬 | 14,529,130 | 14,049,092 |
| 未払利息 | 210 | 9 |
| その他未払費用 | 39,697 | 38,388 |
| 流動負債計 | 209,570,647 | 15,600,078 |
| 負債の部合計 | 209,570,647 | 15,600,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,087,016,683 | 2,133,072,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,957,448 | 370,417,207 |
| （分配準備積立金） | 259,154,407 | 242,101,230 |
| 元本等合計 | 2,505,974,131 | 2,503,490,074 |
| 純資産の部合計 | 2,505,974,131 | 2,503,490,074 |
| 負債・純資産合計 | 2,715,544,778 | 2,519,090,152 |
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