三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/23-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 822,008 |
| コール・ローン | 20,036,812 | 20,759,673 |
| 親投資信託受益証券 | 2,469,237,345 | 2,419,693,041 |
| 未収入金 | － | 10,247,154 |
| 流動資産計 | 2,489,274,157 | 2,451,521,876 |
| 資産の部合計 | 2,489,274,157 | 2,451,521,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,139,506 | 11,574,671 |
| 未払受託者報酬 | 921,105 | 950,312 |
| 未払委託者報酬 | 12,500,655 | 12,897,009 |
| 未払利息 | 4 | 19 |
| その他未払費用 | 34,150 | 35,237 |
| 流動負債計 | 22,595,420 | 25,457,248 |
| 負債の部合計 | 22,595,420 | 25,457,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,112,361,716 | 2,070,448,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,317,021 | 355,615,917 |
| （分配準備積立金） | 233,525,942 | 222,606,725 |
| 元本等合計 | 2,466,678,737 | 2,426,064,628 |
| 純資産の部合計 | 2,466,678,737 | 2,426,064,628 |
| 負債・純資産合計 | 2,489,274,157 | 2,451,521,876 |
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