三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,750,894 | 21,885,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,502,310,629 | 2,445,526,123 |
| 流動資産計 | 2,544,061,523 | 2,467,411,186 |
| 資産の部合計 | 2,544,061,523 | 2,467,411,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,051,031 | － |
| 未払解約金 | 1,638,548 | 2,563,719 |
| 未払受託者報酬 | 958,152 | 953,063 |
| 未払委託者報酬 | 13,003,443 | 12,934,369 |
| 未払利息 | 102 | 8 |
| その他未払費用 | 35,528 | 35,339 |
| 流動負債計 | 35,686,804 | 16,486,498 |
| 負債の部合計 | 35,686,804 | 16,486,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,005,103,143 | 1,867,879,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 503,271,576 | 583,045,045 |
| （分配準備積立金） | 311,139,662 | 280,573,259 |
| 元本等合計 | 2,508,374,719 | 2,450,924,688 |
| 純資産の部合計 | 2,508,374,719 | 2,450,924,688 |
| 負債・純資産合計 | 2,544,061,523 | 2,467,411,186 |
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