三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月21日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,886,193 | 21,500,071 |
| 親投資信託受益証券 | 2,448,297,026 | 2,376,790,910 |
| 未収入金 | 4,677,053 | 746,000 |
| 未収利息 | 98 | 125 |
| 流動資産計 | 2,508,860,370 | 2,399,037,106 |
| 資産の部合計 | 2,508,860,370 | 2,399,037,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,757,455 | － |
| 未払解約金 | 5,200,499 | 2,826,186 |
| 未払受託者報酬 | 943,040 | 925,154 |
| 未払委託者報酬 | 12,798,235 | 12,555,543 |
| その他未払費用 | 34,962 | 34,299 |
| 流動負債計 | 45,734,191 | 16,341,182 |
| 負債の部合計 | 45,734,191 | 16,341,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,783,830,379 | 1,737,870,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 679,295,800 | 644,825,836 |
| （分配準備積立金） | 488,630,486 | 463,097,461 |
| 元本等合計 | 2,463,126,179 | 2,382,695,924 |
| 純資産の部合計 | 2,463,126,179 | 2,382,695,924 |
| 負債・純資産合計 | 2,508,860,370 | 2,399,037,106 |
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